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金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-02-02

金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603918        证券简称:金桥信息      公告编号:2023-010
            上海金桥信息股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

    一、本次现金管理到期赎回的概况

  2023 年 1 月 6 日,公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上
海市漕河泾开发区支行(以下简称“中国银行”)购买了:挂钩型结构性存款
(CSDVY202225673)(机构客户),期限 25 天。期限自 2023 年 1 月 6 日至
2023 年 1 月 31 日,共计 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-002)。

  该产品已于 2023 年 1 月 31 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金
6,000 万元,并获得收益 53,424.66 元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

    二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情


                                                          单位:万元

 序  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
 号                                                        本金金额

 1  银行结构性存款        7,000        7,000    60.17        0

 2  银行结构性存款        4,000        4,000    33.91        0

 3  银行结构性存款        5,000        5,000      5.66        0

 4  银行结构性存款        7,000        7,000    59.49        0

 5  银行结构性存款        4,000        4,000    28.92        0

 6  银行结构性存款        3,000        3,000    21.69        0

 7  银行结构性存款        3,000        3,000    21.69        0

 8  银行结构性存款        6,000        6,000    49.76        0

 9  银行结构性存款        3,000        3,000    21.17        0

 10  银行结构性存款        1,000        1,000      5.95        0

 11  银行结构性存款        6,000        6,000    13.54        0

 12  银行结构性存款        3,000        3,000      6.29        0

 13  银行结构性存款        6,000        6,000    14.04        0

 14  银行结构性存款        6,000        6,000      5.34        0

 15  银行结构性存款        2,500            0        -    2,500

        合计              66,500        64,000  347.62    2,500

最近 12 个月内单日最高投入金额                                17,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              15.09

最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              3.92

目前已使用的理财额度                                          2,500

尚未使用的理财额度                                            12,500

总理财额度                                                    15,000

  注:公司最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000 万元,为公司第四届董事会第二十
七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 2 亿元的总理财额度。

  特此公告。

                                      上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 2 日
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