证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-026
宁波合力科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
2023年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格12.69元，募集资金总额人民币596,937,600.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币9,058,657.6元（不含增值税进项税）以及其他发行费用人民币1,790,566.04元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。
上述资金已于2024年3月27日全部到账，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10567号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2024 年度募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
2024 年 3 月 27 日募集资金余额 588,378,942.40
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 38,838,704.47
其中：置换预先已支付发行费用 583,018.87
置换预先已投入募投项目的自筹资金 38,255,685.60
减：支付其他发行费用 1,707,547.17
加：归还流动资金 10,000,000.00
加：理财赎回 848,000,000.00
加：理财收益 6,294,427.29
加：利息收入 944,972.32
减：与支付大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目相关的款项 71,918,565.00
减：专户手续费及维护费 4.65
减：理财购买 848,000,000.00
减：补充流动资金 60,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集账户余额 433,153,520.72
本公司2024年度直接使用募集资金71,918,565.00元，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,255,685.60元，合计使用募集资金110,174,250.60元，以前年度使用募集资金0.00元，累计使用募集资金110,174,250.60元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，2024年4月10日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年4月12日，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年9月14日，公司与其子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账户主体 账号 截止日余额 存储方式
宁波合力科技
中国银行象山支行 372784456989 185,665,661.52 活期
股份有限公司
宁波合力科技
中国工商银行象山支行 3901340029000068050 191,654,918.05 活期
股份有限公司
宁波合力科技
招商银行象山支行 574908129510000 51,787,847.91 活期
股份有限公司
南京诺合机械
中国银行象山支行 392285139571 4,045,093.24 活期
有限公司
合计 433,153,520.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计
38,838,704.47元，监事会对该议案事项均发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案事项无异议。公司使用募集资金置换先期投入的具体情况如下：
1、自筹资金预先投入募投项目的情况
单位：人民币元
扣除发行费用后的 自筹资金已预先 募集资金置换
项目名称
实际募集资金净额 支付金额 自筹资金金额
大型一体化模具及精密铝
合金部品智能制造项目 586,088,376.36 38,255,685.60 38,255,685.60
合计 586,088,376.36 38,255,685.60 38,255,685.60
2、自筹资金预先支付发行费用的情况
单位：人民币元
自筹资金已预先 募集资金置换
项目名称 发行费用
支付金额 自筹资金金额
承销与保荐费用 9,058,657.60 500,000.00 500,000.00
验资费用 1,047,169.81
律师费 660,377.36
发行手续费及其他 83,018.87 83,018.87 83,018.87
合计 10,849,223.64 583,018.87 583,018.87
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了信会师报字[2024]第ZA10929 号《鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置
