证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-029
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,700 万股,发行价为每股人民币 8.64 元,共计募集资金 31,968.00 万元,坐扣承销和保荐费用2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元,已由主承销商海通证券股份公司于
2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息
披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后,公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕423 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 4,436.81 万元,以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 952.07 万元;2019 年度实际使用募集资金 1,568.24 万
元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 23,811.36 万元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理 办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机 构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分 行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,2 个理财账户,募集
资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行栖霞支行 8110501013200603912 67,556,215.24 募集资金专户
上海浦东发展银行南京 93010078801388603912 1,515,602.99 募集资金专户
分行
中国邮政储蓄银行南京 932001010040170004 99,041,763.61 募集资金专户
市天元路支行
上海浦东发展银行理财 理财账户
产品[注] 93010154740021361 20,000,000.00
南京银行理财产品[注] 0801220000001747 50,000,000.00 理财账户
合 计 238,113,581.84
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项
目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过 1.4 亿
元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财
产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。
2019 年 2 月 25 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,
审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项
目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过 9,000
万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理
财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。
截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有浦发
银行理财产品 2,000.00 万元和南京银行理财产品 5,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况
2018 年 12 月 27 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不
影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最
高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主
体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。
2019 年 2 月 25 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次
会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在
不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用
最高额度不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发
行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月
内。
2019 年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
受托人 产品类型 理财期限 预期年化 认购金额 状态 实际收益
收益率 (万元) (万元)
海通证券股份有 保本浮动收 已到期赎回
限公司 益型 2018.8.14-2019.1.31 4.70% 5,000.00 110.10
中信银行南京栖霞支行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2018.12.14-2019.1.16 3.50% 2,000.00 6.33
南京银行扬州分行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2018.12.28-2019.3.28 4.00% 5,000.00 50.00
南京银行扬州分行 保本浮动收 正在履行
益型 2018.12.28-2019.6.28 4.20% 9,000.00 191.33
南京银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.2.26-2019.8.26 4.20% 5,000.00 105.58
南京银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.3.29-2019.7.1 3.90% 5,000.00 50.92
浦发银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.4.2-2019.7.2 3.90% 2,000.00 19.28
中信银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.5.17-2019.6.20 3.40% 1,500.00 4.75
浦发银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.5.21-2019.6.25 3.40% 500.00 1.61
中信银行 保本浮动收 已到期赎回
益型 2019.6.21-2019.7.25 3.40% 1,500.00 4.75