证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-060
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1.2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币
8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的
募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8
月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2019年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕
3.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 6,074.81 万元，
累计已使用募集资金 28,115.87 万元，募集资金余额为 5,762.83 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 1,180.24 万元，
累计已使用募集资金 40,633.62 万元，募集资金余额为 10,319.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 1,684.48 万元，
累计已使用募集资金 18,703.33 万元，募集资金余额为 32,151.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1. 2018年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行1）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行1）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行1）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元，用于实施年产40,000台(套)包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日分别与杭州联
合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行 2）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行 2）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资 427,54.70 万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2022 年 11
月 3 日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司 浙江省分行（以下简称中国建设银行浙江省分行）签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金共有 1 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
联合银行古荡支行 1 201000203539652 57,628,320.80
合 计 57,628,320.80
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 100,502,080.59
中国农业银行浙大支行 1 19042501040016633 1,201,789.17
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 1,490,255.60
合 计 103,194,125.36
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
联合银行古荡支行 2 201000313664316 315,613,006.90
中国农业银行浙大支行 2 19042501040021948 2,932,284.46
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 2,972,670.20
合 计 321,517,961.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，2019
年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经 营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体 由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机 械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东 至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达 路，北至规划康信路。本次募集资
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