证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-043
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2021 年 7 月 8 日
出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号），核准老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）39,927,820股，发行价格为 43.59 元/股，募集资金总额为人民币 1,740,453,674 元。截至
2022 年 1 月 27 日止，本次发行的保荐机构高盛高华证券有限责任公司已将扣除
其承销及保荐费人民币 9,194,850 元及其税金人民币 551,691 元后的资金净额计人民币 1,730,707,133 元汇入公司本次非公开发行股份的募集资金专用账户。募集资金总额人民币 1,740,453,674元扣除上述承销及保荐费人民币 9,194,850元以及其他不含税发行费用人民币 5,984,915 元（其中：联席主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币3,940,650元，律师费人民币1,698,113元，审计验资费人民币 298,982 元，其他发行费用人民币 47,170 元）后，本公司本次向特定投资者发行募集资金净额为人民币 1,725,273,909 元。上述募集资金已
于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012号）。
累计使用募集资金人民币 975,606,254 元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币 756,990,366 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额人民币356,990,366 元，暂时补充流动资金人民币 400,000,000 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制
度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户储存，截至 2023 年 6 月 30 日
止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
存款
募集资金专户开户行 账号 余额
方式
招商银行股份有限公司长沙分行 731902351810612 活期 148,995,406
中国光大银行长沙溁湾支行 79190188000116528 活期 106,747,308
兴业银行股份有限公司长沙分行 368200100100234444 活期 100,563,715
中国建设银行股份有限公司长沙湘
43050175433600000571 活期 345,696
江支行
上海浦东发展银行股份有限公司长
66180078801400000737 活期 338,241
沙生物医药支行
合计 356,990,366
对于募集资金，本公司已于 2022 年 1 月 27 日和保荐机构高盛高华证券有限
责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，
本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币97,560.63 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,930.60 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC 证专字[2022]0087 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充
流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022 年 10 月 12 日，公司已将上述资
金人民币 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 69,000 万元暂时补充流动资金，期
限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资
金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023 年 4 月 25 日，公司已
将上述资金人民币 69,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司对上述事项履行了信息披露义务。
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额：人民币万元
募集资金总额 172,527 本年度投入募集资金总额 17,814
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 97,561
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资 截至期 截至期 截至期末累 项目可
变更 金承诺 调整后 末承诺 本年度 末累计 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 （含部 投资总 投资总 投入金 投入金 投入金 与承诺投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
分变 额 额 额 额 额 金额的差额
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