老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 单位：人民币元
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
资金往来方类别 资金往来方名称 关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
的利息
湖南妇女儿童医院有限公司 本公司董事长控制 预付账款 93,604 180,115 - 273,719 - 承租物业 经营性往来
大股东及其附属 湖南妇女儿童医院有限公司 本公司董事长控制 应收账款 8,895,047 31,190,296 - 16,636,139 23,449,204 销售货物 经营性往来
企业 本公司董事长关系
湖南一块医药科技有限公司 密切的家庭成员控制 应收账款 685,857 30,344,730 - 25,073,197 5,957,390 销售货物 经营性往来
小计 9,674,508 61,715,141 - 41,983,055 29,406,594
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
资金往来方类别 资金往来方名称 关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
的利息
丰沃达医药物流(湖南)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 9,044,641,779 - 8,776,601,980 268,039,799 代垫 非经营性往来
郴州丰沃达大药房有限公司 全资子公司 其他应收款 1,502,719 1,324,228 - 2,395,286 431,661 代垫 非经营性往来
郴州林邑慢病专业药房有限公司 全资子公司 其他应收款 1,095,457 1,457,335 - 1,783,776 769,016 代垫 非经营性往来
老百姓大药房连锁(江西)有限公司 全资子公司 其他应收款 5,389,890 8,404,134 - 8,978,669 4,815,355 代垫 非经营性往来
老百姓大药房连锁(广东)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 51,165,127 - 50,330,482 834,645 代垫 非经营性往来
老百姓大药房连锁(浙江)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 331,589,130 - 303,680,921 27,908,209 代垫 非经营性往来
老百姓大药房(江苏)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 54,203,753 - 37,494,062 16,709,691 代垫 非经营性往来
常州万仁大药房有限公司 全资子公司 其他应收款 89,480,856 227,195,357 - 224,928,530 91,747,683 代垫 非经营性往来
安徽百姓缘大药房连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 64,784,233 589,994,963 - 615,965,089 38,814,107 代垫 非经营性往来
老百姓大药房连锁(广西)有限公司 全资子公司 其他应收款 - 755,933,354 - 733,903,310 22,030,044 代垫 非经营性往来
老百姓大药房连锁河南有限公司 全资子公司 其他应收款 11,723,890 435,837,044 - 261,472,748 186,088,186 代垫 非经营性往来
上市公司的子公 北京老百姓电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 16,772,144 15,000 - 2,300,000 14,487,144 代垫 非经营性往来
司及其附属企业 长沙发祥地实业有限公司 全资子公司 其他应收款 409,501,880 320,207,142 - 409,712,713 319,996,309 代垫 非经营性往来
湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司 控股子公司 其他应收款 28,184,975 504,204 - 10,424,228 18,264,951 代垫 非经营性往来
湖南名裕龙行医药销售有限公司 控股子公司 其他应收款 - 17,377,462 - 10,377,462 7,000,000 代垫 非经营性往来
内蒙古泽强医药有限公司 控股子公司 其他应收款 - 60,866,911 - 44,998,424 15,868,487 代垫 非经营性往来
无锡三品堂医药连锁有限公司 控股子公司 其他应收款 23,299,020 28,212,078 1,528,200 12,539,298 40,500,000 代垫 非经营性往来
江苏海鹏医药连锁有限公司 控股子公司 其他应收款 - 6,344,958 - 6,300,000 44,958 代垫 非经营性往来
南通普泽大药房连锁有限公司 控股子公司 其他应收款 12,019,163 40,778,626 590,000 13,419,142 39,968,647 代垫 非经营性往来
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