证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-040
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可【2018】
2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327 万张 A
股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际募集资金净额为人民币 315,268,000 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于 2019年 4 月 4 日到位，业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具CAC 证验字【2019】0037 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金本金人民币
4,014,885 元，累计使用募集资金本金总额人民币 298,474,684 元，尚未使用募
集资金本金余额为人民币 16,793,316 元，由于截至 2021 年 12 月 31 日，公司可
转换债券募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”已结项，尚未使用的募集资金本金及利息已全额永久补充流动资金人民币 18,014,868 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 159,468 元，为本公司募集资金银行账户收到的存款利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《老
百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。募集资金的实际管理和使用遵从《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求。根据该制度，本公司对募集资金实行专户储存，截至 2021年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款 余额
方式
招商银行股份有限公司长沙大 731902351810609 活期 107,622
河西先导区支行
上海浦东发展银行股份有限公 66180078801600000270 活期 21,605
司长沙生物医药支行
兴业银行股份有限公司长沙支 368100100101017039 活期 30,241
行
159,468
上述募集资金专户已于 2022 年 4 月全部销户。
对于募集资金，本公司已于 2019 年 4 月 4 日和保荐机构恒泰长财证券有限
责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行股份有限公司长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司于 2020 年 8 月更换保荐机构为高盛高华证券有限责任公司，而后与
保荐机构及招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。由于 2020年 12 月及以后存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行及兴业银行股份有限公司长沙支行的余额均为募集资金产生的利息收入，因此未与该等银行及保荐机构签订相关协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金使用、
结余明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金净额 315,268,000
减：累计使用募集资金 316,489,552
其中：以前年度已使用金额 294,459,799
本年度使用金额： 22,029,753
—募投项目使用金额 4,014,885
—用结余资金永久性补充流动资金 18,014,868
加：累计募集资金利息（扣手续费等） 1,221,552
尚未使用的募集资金余额 -
三、募集资金的实际使用情况
根据《募集资金管理办法》的规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021
年募集资金的使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立董事意见
公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上交所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，高盛高华认为：老百姓大药房股份有限公司 2019 年公开发行可转债募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件1 募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元）
募集资金总额 31,527 本年度投入募集资金总额 2,203
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 31,649
是否已 募集资 本年 截至期 截至期末累 项目可
变更（含 金承诺 调整后 度投 末累计 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 部分变 投资总 投资总 入金 投入金 与承诺投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
更） 额 额 额 额 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
化
（1） （2） （3）=（2） （4）=（2）
-（1） /（1）
老百姓医药健康产业 否 102% 2020 年 5 月 不适用 不适用
园建设项目 25,067 25,067 - 25,596 529 （注 1） （注 2） （注 3） （注 3） 否
老百姓大健康智慧服 否 66% 2021 年 4 月 不适用 不适用
务平台建设项目 6,460 6,460 402 4,252 (2,208) （注 6） （注 4） （注 5） （注 5） 否
补充流动资金（注 6） 不适用 - - 1,801 1,801 1,801 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 31,527 31,527 2,203 31,649 122 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化
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