证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-016
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 2 日签发的证监许可字
[2015]548 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》，老百姓大药房公司连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 4月向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，每股发行价格为人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 1,099,470,000 元。扣除发行费用人民币 89,442,310 元后，实际募集资金净额为人民币 1,010,027,690 元(以下简称“募集资金 A”)，
上述资金于 2015 年 4 月 20 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 358 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2017]1459 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2017 年 11 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股 17,945,266 股，每股发行价格为人民币 44.58 元，募集资金总额为人民币799,999,958 元。扣除发行费用人民币 10,263,344 元后，实际募集资金净额为
人民币 789,736,614 元(以下简称“募集资金 B”)。上述资金于 2017 年 11 月 15
日到位，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中喜验字[2017]0201 号验资报告。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金 A、募集资金 B 已全额使用完毕，对应
募集资金专户已不再使用，募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的证监许可
[2018]2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327
万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际
募集资金净额为人民币 315,268,000 元(以下简称“募集资金 C”，募集资金 A、
募集资金 B 和募集资金 C 统称为“募集资金”)。上述资金于 2019 年 4 月 4 日到
位，业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 CAC 证验字 [2019]0037 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 C 人民币 263,103,954
元，累计使用募集资金 C 总额人民币 263,103,954 元，尚未使用募集资金 C 余额
为人民币 52,164,046 元。募集资金 C 存放专项账户余额为人民币 57,106,331
元，与尚未使用的募集资金 C 余额的差额为人民币 4,942,285 元，为公司其他账
户代垫的发行费用人民币 4,232,000元及本公司收到的银行利息人民币 710,285 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《老百姓大药 房连锁股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 C 存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币万元
募集资金 C 专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司长 731902351810609 活期 4,261.68
沙大河西先导区支行
上海浦东发展银行股份有 66180078801600000270 活期 1,445.95
限公司长沙生物医药支行
兴业银行长沙支行 368100100101017039 活期 3.00
合计 5,710.63
对于募集资金 C，本公司已于 2019 年 4 月 4 日和保荐机构恒泰长财证券
有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
本年度，本公司募集资金 C 实际使用情况详见附表 1 募集资金 C 使用情况
对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
2019 年 9 月 30 日，本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 18,335.97 万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告(普华永道中天特审字(2019)第 3029 号)。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2019 年 4 月 29 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币 27,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 6个月。本公司实际使用募集资金人民币 27,800 万元补充流动资金，上述闲置
募集资金暂时用于补充流动资金将于 2019 年 10 月 29 日到期。2019 年 9 月 2
日本公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中 5,000 万元归还至募
集资金专用账户。截至 2019 年 10 月 23 日，公司剩余用于临时补充流动资金
的募集资金 22,800 万元已全部归还至募集资金专用账户。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投
资相关资产的情况。
公司 2019 年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构对本公司注销首次公开发行股票募集资金专用账户的结论性意见。
经保荐人核查，本公司在首次公开发行股票全部募集资金专户募集资金使用完毕后注销募集资金专户的行为，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《老百姓募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，保荐机构对老百姓本次注销首次公开发行股票全部募集资金专户的行为无异议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金 C 使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,526.80 本年度投入募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无 已累计投入募集资金总额 26,310.40
截至期末累计
承诺投资项目 募集资金承调整后投资截至期末承诺本 年 度 投截至期末累投入金额与承截至期末投项目达到预定本 年度是否达到预计项目可行性
已变更项目，含部分诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 计投入金额诺投入金额的入 进 度 (%)可使用状态日实 现的效益 是否发生重
变更(如有) (2) 差 额 (3) ＝ (2)-(4)＝(2)/ (1) 期 效益* 大变化
(1)
老百姓医药健康产业
园建设项目 25,067.18未调整 25,067.18 24,150.86 24,150.86 (916.32) 96% 备注不适用 注释(a) 否
老百姓大健康智慧服
务平台建设项目 6,459.62未调整 6,459.62 2,159.54 2,159.54 (4,300.08) 33% 2020 年 12 月不适用 注释(b) 否
合计 31,526.80未调整 31,526.80 26,310.40 26,310.40 (5,216.40)
备注：老百姓医药健康产业园建设项目主要包括房屋建筑物及机器设备，于 2019 年 12 月 31 日，主体工程已经投入使用，但尚有部分工程还未完工，预计整体完工在 2020 年 5
月左右。
注释(a)
本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债
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