证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-057
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为
人 民 币 864,060,400.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 551,234,578.89 元（含永久
补充流动资金 93,336,062.58 元），尚未收回理财本金金额 220,000,000.00 元，募集资金余额 50,545,469.80 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 37,606,770.84 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监督协议情况
2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华
林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，公司于 2024年 5 月已完成该募集资金专户（账号：205244197277 和 8110601012377777778）的销户手续，公司及全资子公司海程邦达国际物流有限公司同华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
兴业银行股份有限 522130100158877777 邦达芯跨境供应链综合服务 5,971,131.24
公司青岛市北支行 基地建设项目
上海浦东发展银行
股份有限公司青岛 69030078801488667777 物流网络拓展升级项目 26,008,301.80
城阳支行
中信银行股份有限 8110601011777777776 供应链信息化建设项目 18,566,036.76
公司青岛市北支行
中国银行股份有限 205244197277 补充流动资金 已销户
公司青岛市分行
中信银行股份有限 8110601012377777778 补充流动资金 已销户
公司青岛市北支行
合计 50,545,469.80
注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 2,524.11 万元及已支付发行费用的自筹资金 821.16 万元（不含税）。上
述资金已于 2021 年度置换完毕。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自
董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证
募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 22,000 万元（含）的
闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度
范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体情
况如下：
序 金额 预计年化 产品期 收益类 投资收益 报告期
号 受托方名称 产品名称 （万元） 收益率 限 型 （万元） 内是否
到期
1 中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 5,000.00 1.05%或 73 天 保本浮动 20.00 是
限公司青岛分行 币结构性存款 20298 期 2.00%或 收益型
2.40%
上海浦东发展银 利多多公司稳利 0.85%或
2 行股份有限公司 25JG3086 期（月月滚利 19,500.00 2.35%或 28 天 保本浮动 35.64 是
青岛分行 12 期特供款 A）人民币对 2.55% 收益型
公结构性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利 0.85%或
3 行股份有限公司 25JG6449 期(三层看 10,000.00 2.20%或 90 天 保本浮动 否
青岛分行 涨)人民币对公结构 收益型
性存款 2.40%
4 中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 4,000.00 1.05%或 90 天 保本浮动 否
限公司青岛分行 币结构性存款 A03000 期 2.08% 收益型
中信证券股份有限公司 浮动收益
5 中信证券股份有 信智安盈系列 1881 期收 8,000.00 0.10%或 345 天 凭证（按 否
限公司 益凭证 2.58% 约定还本
付息）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为合理
高效运用募集资金，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司于 2025 年 1 月
10 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 1 月
27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目的节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意预留该募投项目未结建设尾款及质保
金后将节余募集资金 9,333.60 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额
为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于
2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募
投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2025
