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柯利达:柯利达2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-30

柯利达:柯利达2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603828              证券简称:柯利达          编号:2024-025
          苏州柯利达装饰股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)2015 年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准,本公司于 2015 年
2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股,每股发行价为 17.20 元,应
募集资金总额为人民币51,600.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,272.90万元后,
实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述资金
到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第 350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计实际使用募集资金 49,238.36 万元(其
中:直接投入募投项目 32,227.82 万元,募集资金专户置换的募投项目投入 680.54万元,暂时补充流动资金 16,330.00 万元),累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,484.84 万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入 185.71 万元,累计收到闲置募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元,手续费支出 2.88 万元),募集资金尚未使用余额 14,418.74 万元,募集资金专户余额 573.58 万元。


    2023 年以募集资金直接投入募投项目 525.47 万元,暂时补充流动资金累计余额
 为 15,981.39 万元,收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2.94 万元(其中:收
 到募集资金存款利息收入 3.15 万元,手续费支出 0.21 万元)。

    截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用及结余情况列示如下:

                  项目                    金额(万元)          备注

              募集资金净额                    47,327.10

                    以前年度已使用金额          32,227.82

减:截止 2023 年 12  置换以自筹资金预先投入              详见本专项报告三之(二):
月 31 日累计已使用承 募投项目                      680.54 募集资金投资项目先期投入
诺投资的募集资金金                                              及置换情况

额                  2023 年年度使用金额            525.47

                            合计              33,433.83

截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额      13,893.27

                                                        详见本专项报告三之(三):
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金            15,981.39 使用闲置募集资金暂时补充
                                                                流动资金情况

减:使用闲置募集资金购买银行保本理财产品              —

加:募集资金专户累计相关收益                    2,490.87

减:募集资金专户累计手续费支出                      3.09

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额          399.66

    注:公司因票据追索权纠纷,于 2023 年 8 月 8 日被苏州市虎丘区人民法院(以下简称“虎
 丘法院”)强制划扣公司名下任意一账户人民币 69,899.22 元,因虎丘法院随机划扣款账户为公 司募集资金账户-招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 账户,导致募集资
 金被虎丘法院扣款 69,899.22 元。公司于 9 月 1 日月度查账时发现此情形,于 2023 年 9 月 5 日
 从公司一般户还回募集资金账户上述款项。

    (二)2020 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准,本公司于 2020 年
 12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股,发行价为每股人民币 4.32
 元,应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元,根据有关规定扣除不含税的发行费
 用人民币 633.8094 万元后,实际募集资金金额为人民币 20,266.1886 万元。该募集
 资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊
 普通合伙)容诚验字[2021] 361Z0004 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采
 取了专户存储管理。

    截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计实际使用募集资金 20,375.71 万元(其
 中:直接投入募投项目 20,375.71 万元)。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净
 额为 125.91 万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入 21.89 万元,累计收到募
 集资金购买理财产品收益 104.18 万元,手续费支出 0.16 万元)。

    2023 年年度以募集资金直接投入募投项目 16.37 万元,收到募集资金相关收益
 扣除手续费净额为-0.02 万元(其中:收到募集资金存款利息收入 0.01 万元,手续 费支出 0.03 万元)。

    截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用及结余情况列示如下:

                    项目                    金额(万元)          备注

                募集资金净额                    20,266.19

                  以前年度已使用金额            20,375.71

减:截止 2023 年 12 置换以自筹资金预先投入募

月 31 日累计已使用 投项目                              —

承诺投资的募集资  2023 年年度使用金额                16.37

金金额

                            合计                20,392.08

截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额        -125.89

减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金                    —

减:使用闲置募集资金购买银行保本理财产品                —

加:募集资金专户累计相关收益                        126.08

减:募集资金专户累计手续费支出                        0.19

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额              —

    二、募集资金管理情况

    根据有关法律法规及上海证券交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的 原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

    (一)2015 年首次公开发行股票

    本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专
 户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监 管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存 在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                      金额单位:人民币元

          银行名称                      银行帐号                    余额

中国工商银行股份有限公司苏州高      1102021119000720758                3,286,636.74
新技术产业开发区支行

招商银行股份有限公司苏州工业园        512906933810201                    702,410.06
区支行

招商银行股份有限公司苏州工业园        110905230510102                      7,549.53
区支行

            合计                                                      3,996,596.33

    (二)2020 年非公开发行股票

    本公司从 2020 年 12 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用
 专户,并与开户银行、保荐机构,分别会同苏州柯依迪装配式建筑有限公司、西昌 唐园投资管理有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专户已销户,情况如下:

                                                      金额单位:人民币元

              银行名称                    银行帐号          余额        备注

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行    512911595010303            —  本年销户

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

    1、2015 年首次公开发行股票

    截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
 币 33,433.83 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。


  截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 20,392.08 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、2015 年首次公开发行股票

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
  为确保募
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