证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2022-051
北京乾景园林股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 12 月 31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经本公司第三届董事会第十八次会议、第十九次会议、第二十五次会议、第四十一次会议审议通过，经本公司 2018
年 12 月 14 日第二次临时股东大会及 2020 年 4月 9日第三次临时股东大会决议审
议通过，并于 2020 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京乾景
园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]968 号）核准。
公司于 2020 年 12 月 3 日非公开发行 A股股票 142,857,142股，募集资金总额
为人民币 509,999,996.94 元，扣减不含税发行费用人民币 6,453,845.81 元，实际募集资金净额 503,546,151,13 元。
经审验，本公司募集资金总额合计人民币 509,999,996.94元，由发行保荐机构东兴证券股份有限公司在扣除其保荐及承销费用人民币 4,569,999.98 元（含税金
额）后，于 2020 年 12月 3 日将募集资金人民币 505,429,996.96元存入公司在兴业
银行北京中关村支行的 321070100100332962 的普通股股票募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 8 日出具了众环验字（2020）第 0630020号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2020年 12月 3日，公司实际收到扣减发行费用的募集资金净额 503,546,151,13
元，以前年度募集资金已使用金额 203,336,275.24 元，2021年度募集资金使用金额
225,289,566.41 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 79,036,375.48
元，募集资金具体使用情况如下：
项 目 金 额（元）
一、募集资金净额 503,546,151.13
加：募集资金利息收入减除手续费 4,116,066.00
二、以前年度募集资金已使用金额 203,336,275.24
三、本年度募集资金已使用金额 225,289,566.41
其中：1、多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、 20,127,236.77
施工总承包项目
2、泉水湖湿地公园项目（B 区）、环湖路市政道路工程、 46,023,676.80
园区主干道提档升级打造工程项目
3、密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目 5,484,970.99
4、补充流动资金 10,451,402.08
5、临时补充流动资金 43,000,000.00
6、永久补充流动资金 100,202,279.77
四、尚未使用的募集资金余额 79,036,375.48
五、募集资金专户实际余额 79,036,375.48
六、差异 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。2020年 12月，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与北京银行股份有限公司中关村分行、盛京银行股份有限公司北京中关村支行、兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 5 月，为提高募集资金使用效率，公司将原盛京银行北京中关村支行的专户变更为兴业银行北京中关村支行专户，并与东兴证券和兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储
情况如下:
开户银行 银行账户 初始存放金额 期末余额 专户用途
*1（人民币元） （人民币元）
盛京银行北京中关 011020010200 196,000,000.00 0.00 多巴新城湟水河扎
村支行 0028125 麻隆湿地公园景观
工程设计、采购、施
兴业银行北京中关 321070100100 0.00 79,009,217.26 工总承包项目
村支行 343055
泉水湖湿地公园项
兴业银行北京中关 321070100100 目（B 区）、环湖路
村支行 332962 174,000,000.00 27,158.22 市政道路工程、园区
主干道提档升级打
造工程项目
密云区白河城市森
北京银行股份有限 200000201603 135,429,996.96 - 林公园建设工程（一
公司中关村分行 00037825830 标段）施工项目及补
充流动资金
合计 505,429,996.96 79,036,375.48
注 1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,883,845.83 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，决定 使用非公开发行股份募集资金人民币 17,247.00 万元置换预先已投入的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟 使用不超过（含）人民币 9,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司实际使 用闲置募集资金 4,300 万元临时补充流动资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理决 议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以滚动使用。截止 2021年 12月 23日，公司使用闲置资金进行现 金管理的情况如下：
受托方名称 产品 产品名称 起始日 到期日 金额 实际收益金 是否
类型 （万元） 额（万元） 赎回
兴业银行股份有限 结 构 挂钩上海金看涨 2021 年 1 2021 年 4 月 6
公司北京中关村支 性 存 （5bp）实值结构 月 4 日 日 7,000.00 52.93 是
行 款 性存款
兴业银行股份有限 结 构 挂钩上海金看涨 2021 年 4 2021 年 7 月
公司北京中关村支 性 存 （5bp）实值结构 月 12 日 12 日 7,000.00 59.16 是
行 款 性存款
兴业银行股份有限 结 构 挂钩上海金看涨 2021 年 5 2021 年 8 月
公司北京中关村支
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