证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-084
海天水务集团股份公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币
11.21 元， 募 集 资 金 合 计人 民 币 874,380,000.00 元， 扣除 各项 发行 费用
73,367,547.17 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用情况为：
单位：人民币元
项目 计算过程 金额
募集资金净额 ① 801,012,452.83
减：置换先期投入金额 ② 89,119,522.61
减：直接投入募投项目金额 ③ 330,744,944.02
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ④ 52,406,859.71
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑤ 300,000,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资 ⑥ 21,643,907.42
金专户利息收入扣除手续费净额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑦=①-②-③-④-⑤+⑥ 50,385,033.91
（三）2025 年半年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 计算过程 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ① 50,385,033.91
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② —
减：本期直接投入募投项目 ③ 296,484,281.78
加：本期收回上年现金管理资金 ④ —
加：本期收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 300,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 53,900,752.13
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ —
减：闲置募集资金现金管理尚未到期资金 ⑧ —
加：闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息 ⑨ 262,775.46
收入扣除手续费净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ⑩=⑥-⑦-⑧+⑨ 54,163,527.59
注：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，具体情况详见本报告三、（三）所述。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2021 年 3 月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有
限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公司，以下简
称蒲江达海，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海分别在中信银行股份有限公司成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公司之子公司，
以下简称翠屏海天，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。翠屏海天在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。
2022 年 7 月，本公司、雅安海天水务有限公司（本公司之子公司，以下简
称雅安海天，系募投项目雅安市大兴污水处理厂二期工程项目的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储监管协议》。雅安海天在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
2024 年 7 月，经本公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》，本公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立 1 个募集资金专户，用于“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放。本公司、蒲江达海及保荐机构华西证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海在兴业银行股份有限公司成都温江支行开设募集资金专项账户。
本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司（含其子公司）共开立 6 个募集资金专户，专
户余额合计为 54,163,527.59 元，具体如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 对应募投项目 账户余额
公司 成都银行股份有 10013000008570 补充流动资金 197,758.36
限公司德盛支行 70
中国民生银行股 蒲江县域污水处理厂及
蒲江达海 份有限公司成都 632725394 配套管网建设工程 35,527,385.89
分行营业部
中信银行股份有 81110010124007 蒲江县域污水处理厂及
蒲江达海 限公司成都温江 33490 配套管网建设工程 135,749.60
支行
兴业银行股份有 43136010010019 蒲江县域污水处理厂及
蒲江达海 限公司成都温江 3079 配套管网建设工程 15,782,326.41
支行
中国农业银行股 22807101040026 翠屏区象鼻镇污水处理
翠屏海天 份有限公司成都 446 厂及配套管网项目（一 194,742.42
芳草街支行 期）
中国民生银行股 雅安市大兴污水处理厂
雅安海天 份有限公司成都 635516428 二期工程项目 2,325,564.91
分行营业部
合计 — — — 54,163,527.59
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司2025年上半年直接投入募投项目资金29,648.43
万元，累计使用募集资金 76,875.56 万元，详见附表 1：2025 年 1-6 月公司募集
资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
为 30,000.00 万元，已在 2025 年 1-6 月期间逐步全部提前归还至募集资金专用
账户，具体情况如下：
置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2025 年 4 月 7 日，公司将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元闲置
募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 1-6
