证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-035
海天水务集团股份公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
新项目名称：购买四川上实生态环境有限责任公司 70%股权
变更募集资金投向金额：28,009 万元
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，
募集资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后，
募集资金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到位，经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2021CDAA60012）。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。
公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）已依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
作》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了关于募集资金专户存储的监管协议。
（二）募集资金实际使用情况
根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项核查意见，
截至 2024 年 12 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募 募集资金已
序号 项目名称 实施主体 总投资 集资金金 投入金额
额
1 蒲江县域污水处理厂及配 蒲江达海 87,035.19 46,500.00 13,549.18
套管网建设工程
2 雅安市大兴污水处理厂二 雅安海天 11,579.00 11,500.00 11,497.75
期工程项目
3 翠屏区象鼻镇污水处理厂 翠屏海天 12,759.60 1,874.46 1,879.00
及配套管网项目（一期）
翠屏区象鼻镇污水处理厂
4 及配套管网项目（一期）结 公司 - 5,226.79 5,240.69
余募集资金永久补充流动
资金
5 补充流动资金 公司 - 15,000.00 15,060.51
合计 - 80,101.25 47,227.13
注：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）均已结项。
（三）本次变更募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”
项目尚未使用募集资金余额为 34,766.51 万元。公司拟将其中的 28,009.00 万元变更用于购买四川振兴、上实环境合计持有的四川上实 70%股权，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 34.97%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、拟变更募集资金投资项目的基本情况和变更原因
（一）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
本次拟变更募集资金投资项目为“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”（以下简称“蒲江募投项目”），由公司子公司蒲江达海采用 PPP 模式在四川省蒲江县实施，包括蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程，其中：蒲江县
城污水处理厂二期工程规模为 2 万 m3/d，污水处理采用改良 AAO 工艺，出水水
质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）；雨污管网工程为污水管网工程 118.995km，雨水管网工程 115.179km（均以政府实际规划长度为准）。
蒲江募投项目，其中，蒲江县城污水处理厂二期项目已于 2020 年 9 月投入
商业运营，雨污管网工程共包括蒲江县下属大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子工程，各子工程较为分散，面临不同的施工环境，已
相继完成工程竣工验收。截至 2024 年 12 月 31 日，蒲江募投项目已累计投资
41,777.10 万元，预计后续在满足约定条件后尚需支付 12,334.76 万元。
（二）本次拟变更募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2024 年12 月 31 日，公司已对蒲江募投项目累计投资 41,777.10 万元，
其中：以募集资金投入 13,549.18 万元。蒲江募投项目计划投入募集资金46,500.00 万元，尚未使用募集资金余额为 34,766.51 万元（含理财收益和利息收入），具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 已累计投入 投入比例 未使用募集资金余
入金额 募集资金 额
蒲江县域污水处理厂 46,500.00 13,549.18 29.14% 34,766.51
及配套管网建设工程
（三）本次拟变更募集资金投资项目的具体原因
截至 2024 年12 月 31 日，公司已对蒲江募投项目累计投资 41,777.10 万元，
其中以募集资金投入 13,549.18 万元。公司以募集资金投入蒲江募投项目较少的主要原因在于：根据公司等社会资本与 PPP 项目政府方签署的项目 PPP 合同，项目总投资包括建设期利息，利息根据项目借款合同据实结算且不超过中标融资利率；由于 PPP 项目政府方对公司 IPO 募集资金的融资成本存在不同理解，为避免引发该募投项目投资争议，保障该项目投资回报，公司在前期主要使用银行贷款
资金，同时使用部分募集资金。目前蒲江募投项目均已完成施工建设，已相继完成竣工验收，未来项目建设资金需求较低，为提高募集资金使用效益，优化资金配置，公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额 28,009.00 万元，占本次发行募集资金净额的 34.97%，全部用于购买四川振兴、上实环境合计持有的四川上实 70%股权。
本次募投项目募集资金投入金额调整前后对比情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 本次调整前拟投入 本次调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 蒲江县域污水处理厂及配套管 蒲江达海 46,500.00 18,491.00
网建设工程
2 雅安市大兴污水处理厂二期工 雅安海天 11,500.00 11,500.00
程项目
3 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配 翠屏海天 1,874.46 1,874.46
套管网项目（一期）
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配
4 套管网项目（一期）结余募集资 公司 5,226.79 5,226.79
金永久补充流动资金
5 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00
6 购买四川上实生态环境有限责 公司 - 28,009.00
任公司 70%股权
合计 80,101.25 80,101.25
三、本次变更后新项目的具体情况
（一）购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权的基本情况
公司为进一步整合优势资源，夯实固废板块，提升垃圾焚烧发电业务规模。拟购买四川振兴、上实环境合计持有的四川上实 70%股权，符合公司的战略规划
和经营发展的需要。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会
议审议通过了该事项，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日对外披露的《关
于拟购买参股公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-085）。
公司于 2025 年 2 月 12 日分别与四川振兴、上实环境签署《产权交易合同》
（股权类），分别购买四川振兴、上实环境所持四川上实 40.00%股权、30.00%股
权，交易价款分别为 16,005.14 万元、12,003.86 万元，详见公司于 2025 年 2 月
13 日披露的《关于购买参股公司剩余股权进展的公告》（公告编号：2025-013）。
（二）项目必要性及可行性分析
1.项目的必要性
（1）本次资产购买有助于公司拓展业务区域，提高长期竞争力
四川上实垃圾发电规模新电厂一期 1200 万吨/日，二期预留 800 吨/日，总
规划 2000 吨/日，且发电业务为地级市，符合公司战略增长要求，能有效提升公司垃圾焚烧发电资产规模，扩展公司业务，提高公司长期竞争力。
（2）本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，维护公司及广大股东利益
蒲江项目包括污水处理厂及配套管网建设工程，蒲江县城污水处理厂二期工程已于 2020 年 9 月投入商业运营。配套管网建设工程项目共包括蒲江县域大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等 9 个乡镇的雨污管网子项目工程，已相继完成工程竣工验收。本次变更募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及广大中小股东利益。
2.项目的可行性
（1）达州市垃圾焚烧发电市场前景广阔，具有较大的发展潜力
随着达州市经济的快速发展，居民生活水平的不断提高，对生活质量的需求也在持续增长。同时，达州市政府对焚烧发电事业的重视程度不断提高，加大了对焚烧发电项目的投入和支持力度，为焚烧发电项目的发展提供了有力的政策保障。
近年来，国务院与相关部门出台了一系列支持和推动市政垃圾综合服务、工业废物处置服务、环卫一体化/城市环境服务的
