证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-036
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理提前赎回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公
司”或“海天股份”）于近日提前赎回部分募集资金现金管理产品
本金合计5,000万元，收到收益71.00万元。
履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三
十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及
募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独
立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
公司于2022年8月25日使用5,000万元闲置募集资金购买了中信证
券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证，详见公司于2022年8月
27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2022-060）。公司于近日提前赎回上述理财本金5,000
万元，获得理财收益71.00万元。本次提前赎回具体情况如下：
单位：万元
产品 认购 年化收 实际 赎回
受托方 产品名称
类型 金额 益率 收益 本金
中信证券股 本金保障型 中信证券股份有
份有限公司 浮动收益凭 限公司固收安享 5,000 1.70% 71.00 5,000
证 系列[164]期收
益凭证
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的
情况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
华泰证券股份有限公司信益第 3,000 3,000 69.26 0
1
22005号（5年期LPR）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第 2,000 2,000 28.75 0
2
22556号（中证500）收益凭证
中国民生银行股份有限公司聚赢 5,000 5,000 25.48 0
3
汇率-挂钩USD/JPY结构性存款
华泰证券股份有限公司晟益第 2,000 2,000 0.94 0
4
22012号(生猪期货)收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第 3,000 3,000 18.00 0
5
22061号(国债收益率)收益凭证
中信证券股份有限公司固收安享 5,000 5,000 71.00 0
6
系列[164]期收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第 3,000 3,000 7.99 0
7
22091号（Shibor 3M）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第 2,500 2,500 15.41 0
8 23513号（中证1000）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第 2,500 2,500 10.11 0
9 23038号（原油期货）收益凭证
合计 28,000 28,000 246.94 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.16
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 10,000
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2023 年 7 月 4 日
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