证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-005
上海鸣志电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用最高额度不
超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017年 5 月 4日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 (二) 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币10,000万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。截至 2019 年 1 月 15 日，公司
及全资子公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。具体内
容详见公司 2019 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-004）。
2018 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。截至 2019 年 8 月 22 日，公司
及全资子公司分多笔将前述用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-045）。
2019 年 6 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 6 月 7 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。截至 2020 年 5 月 21 日，公司及
全资子公司已经分多笔将前述用于临时补充流动资金的募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2020年5月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-034）。
2020 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。截至 2021 年 4 月 20 日，公司
及全资子公司已经分多笔将前述用于临时补充流动资金的募集资金 20,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代
表人。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-017）。
2021 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 3 月 24 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-013）。截至 2022 年 3 月 16 日，公司及全资子公司将前述临时用于
补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金
的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2022 年 3 月 17 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-010）。
2022 年 1 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-005）。截至 2023 年 1 月 6 日，公司及全资子公司将前述临时用于补
充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的
情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-001）。
2022 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司 2022 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-013）。截至 2023 年 3 月 10 日，公司及全资子公司将前述临时用于
补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金
的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司增加最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-003）。截至 2023 年 3 月 10 日，公司及全资子公司将前述临时用于
补充流动资金的募集资金 7,600 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金
的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 3 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-012）。截至 2024 年 2 月 1 日，公司及全资子公司将前述临时用于补
充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的
情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-002）
综上，公司不存在到期的前次用于临时补充流动资金的募集资金未归
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