603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-013

                      上海鸣志电器股份有限公司

            关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   公司及全资子公司拟增加最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）
的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金专用账户。一、 募集资金基本情况
 (一) 募集资金到位及存放情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 105,610,000.00 元 后，本次募集资金净额为人民币
792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验
资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 (二) 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币
10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。

  截至 2019 年 1 月 15 日，公司及公司全资子公司将前述用于临时补充流动资金
的募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司 2019 年 1月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-004）。

  公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。

  截至 2019 年 8 月 22 日，公司及公司全资子公司分多笔将前述用于临时补充流
动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司
2019 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分
用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-045）。

  公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 6 月 7 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。

  截至 2020 年 5 月 21 日，公司及全资子公司已经分多笔将前次用于临时补充流
动资金的募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的
归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司
2020 年 5 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还部分
用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-034）。

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

  截至本公告日期，上述暂时补充流动资金尚未到期。

  公司不存在到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金未归还的情况。
二、 募集资金投资项目的基本情况

  公司首次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后计划分别投资于“控制电机新增产能项目”、“LED控制与驱动产品扩产项目”、“技术中心建设项目”、
“北美技术中心建设项目”、“美国0.9度混合式步进电机扩产项目”，上述项目投资总额为79,279.00万元。

  截至 2021 年 2 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：


                                  计划投  调整后投 已累计投 投入进度 银行手续费  存款利息及  临时补充 永久补充 购买理  募集资金账
 序      募集资金投资项目      入金额  资总额  入金额  （%）  及汇兑损益  理财收入  流动资金 流动资金 财产品    户余额

 号                                ①      ②      ③    ③/②      ④          ⑤        ⑥      ⑦      ⑧    ②-③-④+⑤
                                                                                                                          -⑥-⑦-⑧

  1  控制电机新增产能项目          44,290.00  17,537.00  11,991.98    68.38%          1.99      2,147.01    5,500.00      0.00  1,900.00        290.05

  2  LED 控制与驱动产品扩产项目  11,826.00  6,245.00  4,495.17    71.98%          0.33        114.85    1,500.00      0.00      0.00        364.35

  3  技术中心建设项目              9,503.00  9,503.00  3,076.36    32.37%          0.68        633.71    6,500.00      0.00      0.00        559.67

  4  北美技术中心建设项目          7,373.00  7,373.00      0.00    0.00%          0.17        926.30        0.00    8,299.13      0.00          0.00

  5  美国 0.9 度混合式步进电机扩    6,287.00  6,287.00      0.00    0.00%        95.37        721.66    1,500.00      0.00  4,100.00        1,313.29
    产项目

  6  收购常州市运控电子有限公司            26,753.00  26,753.00  100.00%          0.00          0.00        0.00      0.00      0.00          0.00
    99.5345%股权项目

  7  无刷电机新增产能项目                    5,581.00  1,991.11    35.68%          0.17        620.63        0.00      0.00  3,600.00        610.35

              合计                79,279.00  79,279.00  48,307.61    60.93%        98.70      5,164.17    15,000.00    8,299.13  9,600.00        3,137.72

注:（1）根据公司《招股说明书》披露，控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额为44,290万元。2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，将控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额44,290万元中的26,753万元变更为收购运控电子99.5345%股权。
（2）公司于2020年4月7日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5,581万元， 调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6,245万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原LED控制与驱动产
品扩产项目变更调减的5,581万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6,156万元，