证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-044
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“塞力医疗”）将截至2022年12月31日止的2022年度募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金人民币
375,967,013.93 元（不含本报告五、（4）所述的 20,000,000.00 元），尚未使用的非公开募集资金余额为人民币 245,483,558.08 元(含暂时补充流动资金的2.20 亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出及五、（5）所述的 4,827,779.92 元)。
截至2022年12月31日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司 活期
127905615310913 410,059,956.79 19,001,826.66
武汉东西湖支行
中国民生银行股份有限 活期
678588882 200,000,000.00 2,338,394.09
公司武汉分行
招商银行哈尔滨分行平 已注销
451905199010901 0.00
房支行
招商银行呼和浩特成吉 活期
471901347710202 296,489.57
思汗大街
中国招商银行股份有限 活期
571913263410701 293.20
公司杭州分行解放支行
招商银行股份有限公司 活期
991904874010301 51,353.20
乌鲁木齐友好北路支行
华夏银行银川分行营业 活期
18050000000527271 4,065.11
部
中国建设银行股份有限 活期
11050171750000000718 7.55
公司北京马驹桥支行
建设银行大连西岗支行 212501612006300001514 0.00 已注销
招商银行股份有限公司 活期
411909001310501 3,791,128.70
大连星海支行
合计 610,059,956.79 25,483,558.08
注：1、公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次
临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将 2018 年 6 月 5 日非公
开发行募集项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”变更 10,856.97 万元至“医用耗材集约
化运营服务（SPD）业务”，实施主体为塞力医疗及其控股子公司。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。
2、公司按照要求开立非公开募集资金专户存储，初始存入金额合计 610,059,956.79 元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为 607,608,016.80 元。
3、2022 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于
变更募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体大连塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“大连塞力斯”）在招商银行股份有限公司大连分行设立新的募集资金专项账户，将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募集资金专项账户（21250162006300001514）内的募集资金本息余额全部转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项账户（411909001310501），并注销中国建设银行股份有限公司大连西
岗支行的专项账户。2022 年 2 月 17 日，大连塞力斯将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募
集资金专项账户（21250162006300001514）内的募集资金本息余额全部转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项账户，中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的专项账户也注销完毕（公告编号：2022-010、2022-018）。
4、2022 年 10 月 12 日，因公司控股子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“黑龙江塞力
斯”）募集资金使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，将黑龙江塞力斯在招商银行哈尔滨分行平房支行开立的募集资金专户（账户：451905199010901）予以注销，剩余募集资金转入黑龙江塞力斯一般户中国银行股份有限公司哈尔滨友协大街支行（账号：172746339643）（公告编号：2022-088）。
5、2023 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过
《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司武汉分行设立新的募集资金专项账户以管理 2018 年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目剩余募集资金，并将原招商银行股份有限公司武汉东西湖支行的募集资金专项账户（银行账号：127905615310913）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的广发银行股份有限公司武汉洪山支行专项账户（9550880075890400764）。
2023 年 2 月 7 日，公司与保荐机构及广发银行股份有限公司武汉洪山支行签订《募集资金专户存储三方监
管协议》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-009）、《关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金专户存储三方监管协议>的公告》（公告编号：2023-017）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-021）。
6、2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行设立新的募集资金专项账户以管理2018年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目剩余募集资金，并将原中国民生银行武汉分行营业部的募集资金专项账户（银行账号：678588882）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户（554783737343）。2023年4月，公司与保荐机构及中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-024）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-029）、《关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金专户存储三方监管协议>的公告》（公告编号：2023-040）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债券，募集资金总额为人
民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与
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