家家悦集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，
根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年
6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资金
到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）2024 年度直接投入募集资金项目 2,532.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金31,726.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 31,627.62 万元，募集资金专用账户利息收入 2,465.50 万元，募集资金专用账户手续费为 0.7 万元，结余募集资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金为人
民币 15,000.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 14,074.35 万元。
2、向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民
币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元。募集资金总额
为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0011 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年
3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84 万元，募集资金
到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）2024 年度直接投入募集资金项目 763.20 万元。2024 年度公司累计使用募集资金37,002.19 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,223.74 万元,募集资金专用账户利息收入 109.65 万元，募集资金专用账户手续费为 0.05 万元，募集资金专户
2024 年 12 月 31 日余额合计为 3,333.34 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方监
管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
其中，烟台临港综合物流园募集资金现已建设完毕并达到预定可使用状态，并于2023 年 6 月已办理完毕交通银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国民生银行股份有限公司 723018933 8,500.00
632088561 433.94
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司 8110601012901137582 5,140.41
合 计 14,074.35
2、向特定对象发行股票
2023 年 4 月 4 日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有
限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，偿还银行贷款募集资金已使用完毕，并于 2023 年 5 月已办理完毕招商银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司 8110601011501592829 1,772.62
中国民生银行股份有限公司 676056662 560.72
722988904 1,000.00
合 计 3,333.34
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
68,728.54 万元，具体使用情况详见附表 1、附表 2：募集资金使用情况对照表。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券
在 2020 年 6 月 20 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 13,108.57 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0503号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 13,108.57 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2020 年 7 月 14 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
13,108.57 万元。
2、向特定对象发行股票
在 2023 年 3 月 27 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 33,391.84 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2023]100Z0660号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 33,391.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2023 年 4 月 28 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
33,391.84 万元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。2024 年 2 月 19 日，公司已将临时用于补充
流动资金的 15,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》同意公司将不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理
公司于2024年3月26日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发
行可转债募集资金使用额度不超过人民币14,000万元（含本数），向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币2,000万元（含本数），单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚
未到期的余额为 8,500.00 万元，为结构性存款。公司向特定对象发行股票募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 1,000.00 万元，为结构性存款。
（四）节余募集资金使用情况
2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的
