证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-024
浙江盛洋科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛洋科技”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币9.61元，共计募集资金66,222.51万元,扣除承销和保荐费用1,750.00万元(含税)后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2020 年度未使用募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 64,472.51 万元。
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
广发银行股份有限公司绍 9550880033507100214 募集资金专户 360,000,000.00 -
兴分行
绍兴银行股份有限公司高 1137620522000411 募集资金专户 150,000,000.00 -
新开发区支行
中国银行股份有限公司绍 353278501045 募集资金专户 134,725,100.00 -
兴市越城支行
合 计 644,725,100.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与使用情况。
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、监事会意见
监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：
盛洋科技管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了盛洋科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
盛洋科技 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,295.73 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金 调整后 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末累计投入截至期末投入进 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项目(含 承诺投资 投资总 诺投入金额 投入金 累计投入金额 金额与承诺投入金 度(%) 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
部分变更) 总额 额 (1) 额 (2) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 效益 生重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
通信铁塔基础设施 - 36,000.00 - 36,000.00 - - -36,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
智能仓储配送中心 - 15,000.00 - 15,000.00 - - -15,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 - 13,295.73 - 13,295.73 - - -13,295.73 - 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 64,295.73 - 64,295.73 - - -64,295.73 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,040.13 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因
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