证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-014
地素时尚股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
现金管理额度及期限：拟使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
已履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审
议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）投资额度
拟对总额不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
（五）实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
（六）决议有效期
自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账，对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露自有资金进行现金管理的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。
根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。
五、监事会意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
