证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-047
江苏神马电力股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
A 股非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021]346
号文《关 于核 准江苏 神马电力 股份 有限公 司非公开 发行 股票的 批复》， 公司于
2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币
13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称“非公开发行募集资
金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用非公开发行募集资金
投资项目款项共计人民币 16,731.27 万元，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金总额 42,399.99
减：支付的发行费用 571.68
募集资金净额 41,828.31
减：直接投入募投项目 13,702.39
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 16,000.00
加：募集资金利息收入及闲置募集资金现金管
理投资收益扣减手续费净额 1525.44
减：置换前期募集项目投入 3,028.88
减：结余募集资金补充流动资金 -
募集资金专户余额 10,622.48
尚未使用的募集资金余额 26,622.48
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的
差异共计人民币 16,000.00 万元，为公司经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过用于现金管理的闲置募集资金人民币 16,000.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
A 股非公开发行募集资金账户监管情况
2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责
任公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及非公开发行
股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋
支行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2023 年 6 月 30 日披露
的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。 上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余
额如下：
序号 开户银行 银行账户 存款方式 余额(万元)
1 中国建设银行股份有限公 32050164263600002671 活期 2,709.27
司南通港闸支行
2 中信银行股份有限公司南 8110501011601796461 活期 3,342.25
通分行
3 招商银行股份有限公司上 512903540710302 活期 4,570.97
海天山支行
4 中国建设银行股份有限公 32050164723600008777 活期 0.00
司如皋支行
合计 - - - 10,622.48
备注：上述非公开发行募集资金账户余额包括收到的银行存款利息收入及扣除相关手续 费后的净额。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
A 股非公开发行募集资金使用情况详见附表 1《A 股非公开发行募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目实施进展情况
A 股非公开发行募集资金投资项目进展情况
由于非公开发行募集资金净额人民币418,283,057.17元比发行预案中拟对募 集资金投资项目进行投资的金额低人民币 201,716,942.83 元，因此，公司于 2021
年 9 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议
通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意 公司将募投项目的投入金额进行优化调整，独立董事发表了同意的独立意见，华 泰联合出具了无异议的核查意见。具体调整金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设备外绝缘部件数 22,982.00 20,730.00 10,814.00
字化工厂建设项目
2 配网复合横担数字化工 27,953.00 26,461.00 17,761.31
厂建设项目
3 运营管理中心建设项目 6,711.00 6,356.00 4,800.00
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00 8,453.00
合计 66,099.00 62,000.00 41,828.31
2023 年 3 月 31 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
六次会议审议通过，公司调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投 资建设进度，在项目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目
内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；调整“配网
复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48 个月 内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达
产时间为 2025 年 8 月；同时，2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时
股东大会审议通过，基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况， 为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，公司将“运营管理中 心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。
单位：万元
序号 项目名称 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工 10,814.00 10,814.00
厂建设项目
2 配网复合横担数字化工厂建设 17,761.31 17,761.31
项目
3 运营管理中心建设项目 4,800.00 871.75
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00
5 输变电设备密封件生产改扩建 - 3,996.59
项目
合计 41,828.31 41,896.65
注：调整前后拟使用募集资金的差额为利息收入。
（三）A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况
2021 年 9 月 10 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
查看PDF原文
