浙江司太立制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每
股人民币 70.42 元，共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后
的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,289.93
项目投入 B1 61,969.56
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,420.73
项目投入 C1 3,206.93
本期发生额
利息收入净额 C2 0.95
项目投入 D1=B1+C1 65,176.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,421.68
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,535.12
实际结余募集资金[注] F 1,535.12
差异 G=E-F
[注]募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行于2020年8月11日签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发放委托贷款的方式实施募集资金投资项，公司及江西司太立制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2020年8月11日签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，与中国银行股份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 402678239221 2023 年已注销
公司仙居支行
中信银行股份有限 8110801014102010464 2023 年已注销
公司台州临海支行
中信银行股份有限 8115701012200242872 2023 年已注销
公司南昌分行
中国银行股份有限 199248911406 2023 年已注销
公司樟树支行
中国建设银行仙居 33050166753509001456 2020 年已注销
支行
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
本期公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目除环保设施提升改造项目和补充流动资金项目外，不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江司太立制药股份有限公司
二〇二四年四月十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,289.93 本年度投入募集资金总额 3,206.93
变更用途的募集资金总额 11,026.37
已累计投入募集资金总额 65,176.49
变更用途的募集资金总额比例 16.89%
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 累计投入金
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