证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-012
锦泓时装集团股份有限公司
关于部分募投项目延期及投资金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）于 2025年 2 月 11 日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》，同意公司将可转债募投项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”、非公开发行股票募投项目“全渠道营销网络改造升级项目”的建设周期延长，并对募投项目子项目投资金额进行调整，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，本次募集资金使用、结余情况如下：
截至2024年12月 实际投资金额与
募集前计划 募集后计划 项目状
序号 项目名称 31日募集资金累 募集后计划投资
投资金额 投资金额 态
计使用金额 金额的差额
支付收购
Teenie
Weenie 品牌及 46,111.43 46,111.43 22,127.21 23,984.22注1 已结项
1 该品牌相关的
资产和业务项
目尾款
节余资金永久 - - 25,128.56 - 已结项
补充流动资金
智能制造、智
2 慧零售及供应 15,488.57 13,475.02 7,849.47 5,625.55 进行中
链协同信息化
平台
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,011.15 -11.15注2 已结项
合计 74,600.00 72,586.45 68,116.39 29,598.62 -
注：1.“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已完成，节余募集资
金23,984.22万元。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，上述节余募集资金已用于永久补充流动资 金。详情见公司2024年2月3日披露的《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-014）。其募集资金专户已于2024年3月1日销户。
2.“补充流动资金”实际投资金额与募集后计划投资金额的差额系募集资金存放期间产生的利息11.15 万元，用于补充了流动资金。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4071号）核准，锦泓集团本次非公 开发行A股股票共计50,568,563股，发行价格为9.19元/股，募集资金总额为人民 币46,472.51万元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,340.95万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的 募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公W[2022]B027号《验资报告》，公 司已按规定对募集资金实行了专户存储管理。本次发行新增股份已于2022年3月
17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截至 2024年12月31日，本次募集资金使用、结余情况如下：
单位：万元
实际投资金
截至2024年12月
募集前计划 募集后计划 额与募集后 项目状
序号 项目名称 31日募集资金累
投资金额 投资金额 计划投资金 态
计使用金额
额的差额
1 支付收购甜维你 29,482.74 29,482.74 29,482.74 - 已结项
10%股权价款项目
2 全渠道营销网络 13,305.14 12,173.58 9,370.03 2,803.55 进行中
改造升级项目
3 补充流动资金 3,684.63 3,684.63 3,708.59 -23.96注 已结项
合计 46,472.51 45,340.95 42,561.36 2,779.59 -
注：“补充流动资金”实际投资金额与募集后计划投资金额的差额系募集资金存放期间产生的利息1.2 万元和“支付收购甜维你10%股权价款项目”募集资金存放期间产生的利息22.76万元，合计23.96万元用于 补充了流动资金。
二、部分募投项目延期、子项目投资金额调整情况
结合公司募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和 效果的角度出发，在募投项目投资用途、项目投资总额不发生变更的情况下，公 司拟延长“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”及“全渠道营销网络 改造升级项目”的建设周期，并对子项目投资金额进行调整，具体如下：
（一）部分募投项目延期的情况
募投项目 项目名称 原定预计完成时间 延期后预计完成时间
公开发行可转换 智能制造、智慧零售及供 2025 年 2 月 2028 年 2 月
债券 应链协同信息化平台
非公开发行股票 全渠道营销网络改造升级 2025 年 3 月 2028 年 3 月
项目
（二）募投项目子项目投资金额调整的情况
本次调整情况
募集后计划使
项目名称 子项目名称 调整后募集资金
用金额 调整金额
计划使用金额
智能制造 4,286.45 -4,286.45 -
ERP&DRP 系统升级 5,285.57 4,266.60 9,552.17
智能制造、智慧零 O2O 平台 - 599.23 599.23
售及供应链协同信 大数据 1,000.00 -980.00 20.00
息化平台 智能物流 1,000.00 243.47 1,243.47
基础建设 1,903.00 157.15 2,060.15
合计 13,475.02 - 13,475.02
线下门店形象升级 8,743.58 2,095.77 10,839.35
全渠道营销网络改 线下门店智能化升级 2,914.80 -1,723.90 1,190.90
造升级项目 建设新零售渠道 515.20 -371.87 143.33
合计 12,173.58 - 12,173.58
注：1.“调整
