信达证券股份有限公司
关于新疆鑫泰天然气股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二一年十月
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2646 号）核准，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过 35,000,000 股新股（以下简称“本次发行”），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）为新天然气就本次非公开发行聘请的保荐机构。
作为新天然气本次发行的保荐机构，信达证券认为新天然气申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，特此推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称： 新疆鑫泰天然气股份有限公司
英文名称： Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd.
注册地址： 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷 179 号楼
兰新城 25 栋 1 层商铺 2
办公地址： 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号
股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称及代码： 新天然气（603393.SH）
统一社会信用代码： 916501007383763383
注册资本： 37,612.7962 万元人民币
法定代表人： 张蜀
上市时间： 2016 年 09 月 12 日
邮政编码： 831400
电话： 0991-3376700
传真： 0991-3328990
互联网网址： http://www.xjxtrq.com
电子信箱： xintairq@163.com
（二）发行人主要财务数据和财务指标
发行人 2018 年、2019 年和 2020 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了“众环审字（2019）080065 号”、“众环审字（2020）080005 号”和“众环审字（2021）0800095 号”标准无保留意见审计报告。公司 2021 年 1-6 月财务报告未经审计。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产 387,779.72 373,521.91 332,931.09 279,861.30
非流动资产 571,029.96 548,120.88 520,928.51 514,729.85
项目 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产合计 958,809.68 921,642.78 853,859.60 794,591.16
流动负债 121,331.11 131,237.06 100,192.92 73,110.94
非流动负债 181,516.95 191,100.59 184,620.22 202,806.58
负债合计 302,848.06 322,337.65 284,813.14 275,917.52
归属于母公司所有者权益 333,008.54 277,842.02 253,005.28 226,394.79
少数股东权益 322,953.08 321,463.11 316,041.17 292,278.85
所有者权益合计 655,961.62 599,305.13 569,046.46 518,673.64
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 113,264.63 211,229.60 229,627.46 163,181.20
营业成本 60,474.13 121,258.58 120,462.75 92,937.05
营业利润 115,924.13 84,829.61 105,843.48 33,476.61
利润总额 116,017.38 86,424.68 105,878.86 54,415.91
净利润 101,656.93 60,211.70 78,068.64 42,023.80
归属于母公司所有者
的净利润 80,365.78 35,898.11 42,242.57 33,456.87
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金流入 125,597.27 234,139.52 252,738.76 185,554.52
经营活动现金流出 102,990.55 138,732.97 132,716.79 117,128.67
经营活动现金流量净额 22,606.72 95,406.55 120,021.97 68,425.85
投资活动现金流入 49,264.85 17,272.36 5,279.32 41,709.86
投资活动现金流出 76,908.94 84,533.06 38,479.63 84,902.21
投资活动现金流量净额 -27,644.09 -67,260.69 -33,200.32 -43,192.36
筹资活动现金流入 41,178.05 66,537.26 9,336.67 220,234.97
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
筹资活动现金流出 97,064.67 89,530.04 61,226.24 158,032.24
筹资活动现金流量净额 -55,886.61 -22,992.78 -51,889.57 62,202.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -233.47 -4,081.86 1,842.60 18,507.20
现金及现金等价物增加净额 -61,157.46 1,071.21 36,774.68 105,943.42
4、主要财务指标
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动比率（倍） 3.20 2.85 3.32 3.83
速动比率（倍） 3.12 2.78 3.25 3.74
资产负债率（合并） 31.59 34.97 33.36 34.72
资产负债率（母公司） 29.54 23.10 9.88 7.91
基本每股收益（元/股） 2.14 1.14 1.89 2.09
稀释每股收益（元/股） 2.14 1.14 1.89
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