股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2021-015
日出东方控股股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，人民币本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元，扣除各项发行费用合计
122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为360,796,078.93元，均系募集资金利息收入及理财产品投资收益形成，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额359,000,000.00元。
2.本年度使用金额及当前余额
截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。2020年4月28日公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2020年7月28公司完成了全部节余募集资金永久补充流动资金，累计金额为369,050,488.27元，并完成了募集资金专户及理财账户的注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公
司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限
公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券
股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资
金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相
关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
公司已于2020年7月28日完成全部节余募集资金永久补充流动资金，并完成
募集资金专户及理财账户的注销手续。报告期内募集资金专户及理财账户用于永
久补充流动资金的金额及注销情况如下：
单位：元
序号 开户行 账户类别 账号 用于永久补充流 备注
动资金的金额
1 中国银行股份有限公司 募集资金 481960311797 369,016,956.09 报告期内
连云港分行 专户 已注销
2 中国银行股份有限公司 募集资金 478067702815 4,284.33 报告期内
连云港分行 专户 已注销
3 中国建设银行股份有限 募集资金 32001658636052512929 7,217.35 报告期内
公司连云港分行 专户 已注销
4 中国工商银行股份有限 募集资金 1107010029280072582 0 报告期内
公司连云港分行 专户 已注销
5 中国工商银行股份有限 募集资金 1107010029280081861 0 报告期内
公司连云港分行 专户 已注销
6 厦门国际银行股份有限 理财专用 8017100000003459 3,120.71 报告期内
公司珠海分行 结算账户 已注销
7 江苏银行股份有限公司 理财专用 11200188000148608 2,035.21 报告期内
结算账户 已注销
8 安信证券股份有限公司 理财专用 904500000851 0 报告期内
结算账户 已注销
9 中国中投证券有限责任 理财专用 79400277 0 报告期内
公司 结算账户 已注销
10 中国银河证券股份有限 理财专用 211900004592 0 报告期内
公司 结算账户 已注销
11 江苏苏宁银行股份有限 理财专用 188010100100080526 2,537.58 报告期内
公司 结算账户 已注销
12 兴业银行股份有限公司 理财专用 402610100100028444 2,847.15 报告期内
连云港分行 结算账户 已注销
13 上海浦东发展银行股份 理财专用 20010078801200001128 932.21 报告期内
有限公司连云港分行 结算账户 已注销
14 苏州银行股份有限公司 理财专用 51070400000358 4,021.10 报告期内
连云港分行 结算账户 已注销
15 招商银行股份有限公司 理财专用 518900034510201 5,287.85 报告期内
连云港分行 结算账户 已注销
16 广发证券股份有限公司 理财专用 150400022998 0 报告期内
结算账户 已注销
17 广发证券股份有限公司 理财专用 150400032707 0 报告期内
结算账户 已注销
18 国泰君安证券股份有限 理财专用 430100603366 0 报告期内
公司 结算账户 已注销
19 中国农业银行股份有限 理财专用 10431101040059318 1,248.60 报告期内
公司连云港分行 结算账户 已注销
20 南京银行股份有限公司 理财专用 1401200000000750 0.09 报告期内
连云港分行 结算账户 已注销
合计 369,050,488.27
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外，公司
先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、
偿还银行贷款等（上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见）。募集资金投资项目的资金
使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司对暂时闲置资金进行现金
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