证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-052
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品种类：投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。
现金管理金额：不超过50,000.00万元。
履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。
特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风
险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额、资金来源和投资方式
根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构现金管理产品。
（三）现金管理期限
在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内组织实施。
（四）关联关系说明
公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。
（五）其他说明
公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后公司将按照相关规定及时公告进展情况。
二、审议程序
公司于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资
金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。
三、现金管理风险及风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型现金管理产品。
尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司业务
正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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