证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-029
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一） 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民 6,000 万元
委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 207
委托理财期限：2021 年 7 月 9日-2021 年 10 月 9日
（二） 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民 8,000 万元
委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 7 月 12日-2021 年 10 月 9日
履行的审议程序：2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2020 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 42826.26 万元，详见下
表：
金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力
33,588.20 12,171.86 -21,416.34 36.24
建设项目
提高公司研发能力
19,928.62 6,280.08 -13,648.54 31.51
建设项目
营销与服务网络建
2,203.18 396.68 -1,806.5 18.00
设项目
业务布局股权投资 3,030.00 3,035.55 5.55 100.18
项目
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 - 100.00
合计 79,692.09 42,826.26 -36,865.83 —
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国光大银 2021年挂钩
汇率对公结
行股份有限 银行理 1.0%/3. 14.96/52.36/5
构性存款定 6000
公司合肥分 财产品 50%/3.60% 3.85
制第七期产
行
品207
兴业银行企
兴业银行股
银行理 业金融人民
份有限公司 8000 1.5%-3.57% 29.26-69.64
财产品 币结构性存
合肥分行
款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 安排 收益率 （万元） 联交易
2021年7月9 保本浮
日-2021年 动收益 无 1.0%/3. 否
14.96/52.36/53.85
50%/3.60%
10月9日 型
2021年7月 保本浮
12日-2021 动收益 无 1.5%-3.57% 29.26-69.64 否
年10月9日 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全
为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、 甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中国光大银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
产品名称 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 207
产品代码 2021101046206
发行对象 一般对公客户
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 7 月 9日至 2021年 7 月 9 日
产品成立日 2021 年 7 月 9日
产品起息日 2021 年 7月 9 日
产品到期日 2021 年 10月 9 日
产品预期收益率（年） 收益 1.0％/收益 3.5％/收益 3.6％
产品挂钩标的 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD
即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.082，产品收益率按照
观察水平及收益率确定方 1.000%执行；若观察日汇率大于 N-0.082、小于
式 N+0.06，收益率按照 3.500%执行；若观察日汇率大于
等于 N+0.06，收益率按照 3.600%执行。N 为起息日
后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察期 产品观察日：2021 年 9月 29 日
产品规模上限 人民币__6000万元__
投资起点金额 人民币 1000万元，以 50万元人民币的整数倍递增
结构性存款产品托管人 中国光大银行
提前终止权 中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。
产品收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利
计算实际收益
投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，国家
税款
税务法规另有规定的除外
2、 甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
存款币种 人民币
产品编号 CC49210709007
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 [8000]万元
认购起点金额 [1000]万元，超出认购
查看PDF原文
