证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-091
安井食品集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2024 年 9 月 30 日止
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）“安 20 转债”募集资金
根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安 20 转债”，债券代码为“113592”。截至 2020 年
7 月 14 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司债
券，每张面值人民币 100.00 元，共 9,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币
900,000,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额 16,725,471.70 元后的募集资金净额为人民币 883,274,528.30 元。
募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含税金额 14,000,000.00 元
（承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元，含税金额总计为15,000,000.00元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额 1,000,000.00 元），由民
生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧
支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 886,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司“安 20 转债”募集资金已按投资项目进度使用完毕，剩
余募集资金为 0，各募集资金专户均已完成销户手续。具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额
日
招商银行股份有限公 安井食品集团 2020 年 7 886,000,000.00 于 2022 年
司厦门分行 股份有限公司 592902038510207 月 14 日 （注 1） 11 月销户
华夏银行股份有限公 辽宁安井食品 2020 年 8 20,000,000.00 于 2022 年
司鞍山分行 有限公司 14151000000172716 月 3 日 （注 2） 11 月销户
中国工商银行股份有 湖北安井食品 2020 年 8 20,000,000.00 于 2022 年
限公司潜江分行 有限公司 1813082729020027763 月 6 日 （注 2） 11 月销户
中国农业银行股份有 河南安井食品 2020 年 8 20,000,000.00 于 2022 年
限公司汤阴县支行 有限公司 16352101040016800 月 3 日 （注 2） 12 月销户
厦门国际银行股份有 安井食品集团 8034100000004477 2020 年 8 400,000,000.00 于 2022 年
限公司厦门海沧支行 股份有限公司 月 3 日 （注 3） 11 月销户
厦门农村商业银行股 安井食品集团 9020214020010000065671 2020 年 8 400,000,000.00 于 2022 年
份有限公司舫山支行 股份有限公司 月 3 日 （注 3） 11 月销户
中国民生银行股份有 安井食品集团 注 4 于 2022 年
限公司厦门海沧支行 股份有限公司 632232887 11 月销户
注 1：初始存放金额 886,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 14,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他
发行费用 2,725,471.70 元。
注 2：2020 年 8 月 3 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户（专户银行帐号：592902038510207）分别
向华夏银行股份有限公司鞍山分行账户（14151000000172716）、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行账
户（16352101040016800）转入 20,000,000.00 元；2020 年 8 月 6 日，由招商银行股份有限公司厦门分行
账户（专户银行帐号：592902038510207）向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户（专户银行账号：
1813082729020027763）转入 20,000,000.00 元。
注 3：2020 年 8 月 3 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户（专户银行帐号：592902038510207）分别
向理财专户厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行（8034100000004477）、厦门农村商业银行股份有限公
司舫山支行（9020214020010000065671）转入 400,000,000.00 元。
注 4：中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行（632232887）理财专户存续期间无发生额。
（二）“2022 年非公开发行股票”募集资金
经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872 股人民
币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣
除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。
募集资金 5,674,555,941.76 元扣除相关剩余保荐承销费用人民币 35,586,690.18 元
（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为 37,473,482.63 元，含增值税金额总
计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12 月 31 日以自有资金已支付保荐承销费用含
增值税金额 200.00 万元）后于 2022 年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司指
定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金
专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。
截至 2024 年 9 月 30 日止，“2022 年非公开发行股票”募集资金专户余额为
231,332,060.27 元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），另现金管理产品余额
1,813,500,000.00 元，募集资金专户具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
式
中国建设银行 安井食品集团 2022 年 2 5,638,969,251.58
35050161000700008154 517,531.74 活期
福州城东支行 股份有限公司 月 22 日 （注 1）
华夏银行福州 广东安井食品 2022 年 2 656,000,000.00
18850000000088887 69,507,082.71 活期
分行 有限公司 月 25 日 （注 2）
中国银行福州 山东安井食品 2022 年 2 1,054,000,000.00
413081947614 8,686,952.20 活期
市分行 有限公司 月 25 日 （注 2）
中国光大银行 河南安井食品 2022 年 2 730,000,000.00
3769018800014
