证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-059
梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 不超过人民币 8,000 万元
安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超
投资种类 过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单等。
资金来源 募集资金
已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）
分别于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、
于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对该事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司本次拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展。
（二）现金管理的额度
公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
（三）现金管理的资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金，不会影响募投项目的正常实施。
1、募集资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47
元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承销商广发证券于 2023 年 11
月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020
年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17
万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对
象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募
投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实
际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目
美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按照 2021
年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）
生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元
划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目
专户。
2、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，
同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币元
序 项目名称 投资总额 拟使用本次募集资金投入金额
号 调整前 调整后
1 家居产品配套生产基地项目 544,368,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
2 美国亚利桑那州 450,306,900.00 170,000,000.00 170,000,000.00
生产基地扩建项目
3 智能化、信息化 185,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
升级改造项目
4 补充流动资金 385,000,000.00 220,000,000.00 209,193,120.18 注
合计 1,564,674,900.00 800,000,000.00 789,193,120.18 注
注：与调整前差异系扣除发行费用 10,806,875.30 元（不含税）及实际募集资金与拟募
集资金的差额 4.52 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟使用前次 拟使用本次 募集资金累 本次募 募集资金账
募集资金投 募集资金投 计投入金额 集资金 户余额
入金额注 1 入金额 投资进
度(%)
家居产品配套生产 54,436.80 - 30,000.00 6,968.50 23.23 3,065.23 注 3
基地项目
美国亚利桑那州生 45,030.69 19,378.32 17,000.00 24,418.93 30.76 注 2 12,147.44
产基地扩建项目
智能化、信息化升级 18,500.00 - 11,000.00 5,862.93 53.30 5,154.81
改造项目
补充流动资金 38,500.00 - 20,919.31 20,919.31 100.00 已销户
合计 156,467.49 19,378.32 78,919.31 58,169.67 - 20,367.48
注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资
金和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行
股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中
包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算
“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。
注 3：公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加不超过 10,000 万元闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025
年 6 月 30 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025
年 6 月 30 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）现金管理的方式
公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、满足
保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于
结构性存款、大额存单等。现金管理产品不得质押，现金管理募集资金专项账户
或者产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内负责使用部分闲置募
集资金进行现金管理，并授权公司管理层办理现金管理募集资金专项账户或者产
品专用结算账户开户等相关事宜。
本次现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会
及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理
到期后将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。在使用期
限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，不影响募投项目的正常实施。
（五）现金管理的期限
公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、审议程序以及是否符合监管要求
