证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-072
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资或借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》、《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》。同意公司使用自有资金3,726.38万元、募集资金14,591.26万元形成的对全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司（以下简称“宁夏港兴”）的债权，对宁夏港兴增资，增资金额全部计入资本公积；同意公司使用募集资金5,486.96万元形成的对全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称“山东衡兴”）的债权，对山东衡兴增资，增资金额全部计入资本公积。本次公司完成终止使用募集资金实施部分项目并变更募集资金用途的审议后，同意公司累计使用募集资金中的40,744.41万元、26,255.59万元一次或分次分别向公司全资子公司宁夏港兴、山东衡兴以增资或借款的形式实施募投项目。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
募投项目实施主体为公司的全资子公司，公司在为其增资或借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险较小，处于可控范围内。
向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023
年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人
民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税）人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。上述募集资金已
于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具“容诚验字[2023]230Z0227 号”《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市的募集资金在扣除相关发行费用后，用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 计划使用募集资金金额
1 山东衡兴二期工程（8.45 万吨） 全资子公司山东衡兴 30,000.00
2 年产 10 万吨有机酸及衍生产 全资子公司宁夏港 40,000.00
品项目 兴、公司
3 补充流动资金 公司 20,000.00
合计 90,000.00
鉴于行业竞争环境及市场需求变化，以及结合募投项目实施进程、公司发展战略规划和实际经营需要，为保障募集资金的使用效率，2025年9月12日公司第二届董事会第二十四次会议、监事会第十九次会议审议通过了拟终止使用募集资金实施部分项目、调整部分募投项目投资金额并变更募集资金用途的事项，调整后的项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 计划使用募集资金金额
1 山东衡兴二期工程（8.45 万吨） 全资子公司山东衡兴 26,255.59
2 年产 10 万吨有机酸及衍生产品 全资子公司宁夏港 16,971.61
项目 兴、公司
3 补充流动资金 公司 20,000.00
4 10 万吨/年多碳醛醇酯等产品项 全资子公司宁夏港兴 23,772.80
目
5 研发及营销中心建设项目 公司 3,000.00
合计 90,000.00
注：上述募投项目的具体调整内容详见《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-071）。
三、使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的情况概述
公司全资子公司宁夏港兴及全资子公司山东衡兴系公司目前重要生产类建设项目（含募投项目）的实施主体。为支持全资子公司的项目建设需要，公司通过向两家全资子公司借款或增资的方式提供资金支持。使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。截至2025年上半年，公司向宁夏港兴借款形成的债权金额为18,317.64万元（含自有资金形成的3,726.38万元债权及募集资金形成的14,591.26万元债权），向山东衡兴借款形成的募集资金债权金额为5,486.96万元。
为优化全资子公司的资产负债结构，并同时满足其未来经营发展的资金需求，公司计划将前述合计人民币3,726.38万元的自有资金债权及人民币20,078.22万元的募集资金债权通过债转股的方式对两家全资子公司宁夏港兴、山东衡兴进行增资，增资金额全部计入资本公积，不增加两家全资子公司的注册资本。本次增资完成后，宁夏港兴、山东衡兴仍为公司合并报表范围内全资子公司。
四、未来继续使用募集资金向全资子公司以增资或借款的形式实施募投项目的情况概述
为保障公司全资子公司宁夏港兴及全资子公司山东衡兴继续顺利实施上述募投项目，在本次公司完成终止使用募集资金实施部分项目并变更募集资金用途
别向公司全资子公司宁夏港兴、山东衡兴增资或借款以实施募投项目。
增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。如向全资子公司借款以实施募投项目的，借款利率为参考同期银行贷款利率，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完成之日止，全资子公司可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅限于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
五、本次增资或借款对象的基本情况
（一）宁夏港兴新材料科技有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码 91640300MA76HANF4E
成立时间 2020 年 4 月 2 日
注册地址 吴忠市太阳山开发区苏宁大道西侧，安康路南侧
注册资本 5,000.00 万元
股权结构 公司直接持有其 100%股权
许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：饲料添加剂销售；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类
经营范围 化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年半年度/2025.6.30 2024 年度/2024.12.31
（未经审计） （经审计）
总资产 20,475.80 18,132.00
净资产 1,508.43 2,351.79
营业收入 2,316.01 4,660.18
净利润 -863.17 -2,189.06
（二）山东衡兴新材料科技有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码 91370828MA3M65JMXL
成立时间 2018 年 7 月 18 日
注册地址 金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
注册资本 5,000.00 万元
股权结构 公司直接持有其 100%股权
许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研
经营范围 发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化
