证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-021
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023
年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人
民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 123,814,138.95 元后，募集资金净额为 905,385,861.05 元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）865,385,861.05 元。
上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227 号”《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 金额
募集资金净额 905,385,861.05
项目 金额
减：累计募投项目直接投入金额 266,406,946.63
其中：本期募投项目直接投入金额 59,337,639.99
减：置换预先投入的募投项目金额 110,030,122.92
减：超募资金永久补充流动资金金额 1,610,000.00
减：闲置募集资金用于现金管理 438,000,000.00
减：募集资金专户的手续费支出 1,357.42
加：募集资金进行现金管理的投资收益 14,718,533.77
加：募集资金账户的利息收入 1,422,228.60
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 105,478,196.45
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据实际情况制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（一）募集资金专户开立和监管情况
2023 年 9 月 18 日公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为
国泰海通证券股份有限公司）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 9 月 18 日公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银
行股份有限公司宜兴分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 9 月 18 日公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银
行股份有限公司宜兴支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 9 月 20 日公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰君安证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金专户存储监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 余额
宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379206 73,265,796.21
中国农业银行股份有限公司宜兴分行 10648101040231635 49,194.97
中国银行股份有限公司宜兴分行 528779769400 28,248,010.57
宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379359 6.12
中国银行股份有限公司宜兴分行 474179762163 83,282.69
招商银行股份有限公司无锡分行 610902114110880 3,831,905.89
合计 105,478,196.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1
《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。本年度内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
公司于2024年1月12日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计最高额度由不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）提升至不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万元）。投资额度自公司董事会审
议通过之日起至 2024 年 9 月 24 日内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用
投资额度。
公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
本年度内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 151,700.00 万元，赎回理财产品 159,400.00 万元，产生收益 1,219.38 万元，赎回的理财产品本金及相关收益已归还至公司的募集资金账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
43,800.00 万元。投资产品具体情况如下：
单位：万元
银行名称 产品名称 金额
中国银行股份有限公司 结构性存款 22,500.00
中国银行股份有限公司 七天通知存款 1,300.00
宁波银行股份有限公司 结构性存款 20,000.00
合计 43,800.00
本年度内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》。根据“山东衡兴二期工程（8.45 万吨）”、“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”两个募投项目实际建设进度和公司经
