联系客服

603272 沪市 联翔股份


首页 公告 联翔股份:关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告

联翔股份:关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-04-29

联翔股份:关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603272        证券简称:联翔股份        公告编号:2023-007
        浙江联翔智能家居股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金
              进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     投资种类:安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

     投资金额:不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2
亿元的暂时闲置自有资金。在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,资金可以循环滚动使用。

     履行的审议程序:浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”或
“联翔股份”)于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见,本事项尚需提交股东大会审议。

     特别风险提示:本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示承诺的金融机构的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益的情况。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820 号文核准,公司向社会公
为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元,扣除保荐承销费用及各项发行费用后,本次发行实际募集资金净额为311,991,006.78 元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验[2022]6-29 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

  本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

 序号            项目名称            项目实施主体  投资金额  募集资金使用量
                                                      (万元)      (元)

  1  年产 350 万米无缝墙布建设项目    联翔股份      35,071.70  241,991,006.78

  2  年产 108 万米窗帘建设项目        联翔股份      14,470.45    50,000,000.00

  3  墙面材料研发中心建设项目        联翔股份      3,055.28    20,000,000.00

                        合计                          52,597.43  311,991,006.78

  募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

    三、本次拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益;同时,为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。


  (二)投资额度

  公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下,资金可以循环滚动使用。

  (三)资金来源

  本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金和部分闲置自有资金。

  (四)投资方式

  公司将严格控制风险,拟用于购买安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过 12 个月)的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  (五)投资期限及实施方式

    本次现金管理期限不超过 12 个月。公司董事会授权董事长及其授权人士行
使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,公司财务中心是本次办理现金管理的实施部门。

    四、审议程序

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见,本事项尚需提交股东大会审议通过。

    五、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险


  本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为金融机构的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化而引起收益受到影响的情况。

  (二)风险控制措施

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件,财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

    六、投资对公司的影响

  前述现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

    七、独立董事意见

    经过审慎核查,独立董事认为公司合理使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目推进,符合公司及股东的利益;同时,公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。相关审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司股东利益的情形。综上,我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

    八、监事会意见


  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,有利于提高闲置募集资金的存放收益,针对自有资金的使用也不会影响公司正常经营。公司使用闲置资金进行现金管理符合相关法律法规的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

    九、保荐机构的核查意见

  经核查,本保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

  公司本次使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上,本保荐机构对联翔股份使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

    十、上网公告文件

  (一)《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》;

  (二)《中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                                  浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日
[点击查看PDF原文]