证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-038
济民健康管理股份有限公司
关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金
投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]721 号）核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价格为 11.63 元/股，募集资金总额为人民币 241,246,532.84 元，扣除各项发行费用人民币7,142,230.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 234,104,302元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 3 月 31 日出具天健验（2021）136 号《验资报告》验证。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次非公开发行实际募集资金净额234,104,302元少于拟投入的募集资金金额 448,977,100 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募集
募集资金金额 资金金额
1 鄂州二医院新建工程项目 59,456.00 31,897.71 16,610.43
2 偿还银行贷款 13,000.00 13,000.00 6,800.00
合计 72,456.00 44,897.71 23,410.43
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、审议程序
公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司独立董事对上述事项发表同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司本次非公开发行股票的实际情况，公司调整了本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额,该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据公司本次非公开发行股票的实际情况，公司调整了本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额，该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：济民制药本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额事项已经公司四届董事会第十三次会议，四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次调整是根据公司本次非公开发行募集资金实际情况做出，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意济民制药本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第十一次会议决议
4、国金证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
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