证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-035
爱丽家居科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金69,634.04万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元，2023年1月1日至2023年12月31日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金，2024年1月1日至2024年12月31日止会计期间使用募集资金5,060.16万元，2025年1月1日至2025年6月30日止会计期间使用募集资金2,175.85万元），截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额为980.63万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,491.88万元，银行手续费1.9万元，专户汇兑收益-73.22万元，募集资金存放专户余额2,397.39万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0万元。
备注：上述部分合计数若存在尾差，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。2022年，公司对《管理制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议
及2021年年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，具体如下：
2020年3月6日，公司连同广发证券分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2024年10月，公司及其控制的爱丽墨西哥地板有限公司、爱丽（香港）投资有限公司与广发证券、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2024年10月，爱丽墨西哥地板有限公司及公司、爱丽（香港）投资有限公司与广发证券、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议履行。
根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2025年6月30日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：万元/万美元
序 开户主 币 金额（人 募集资
开户行 账号 原币余额 备注
号 体 种 民币） 金项目
中国农
PVC 塑
爱丽家 业银行
料地板 截至本公
居科技 股份有
1 10526401040013588 - 生产基 告日已销
股份有 限公司
地建设 户
限公司 张家港
项目
分行
PVC 塑
江苏张
爱丽家 料地板
家港农 截至本公
居科技 生产线
2 村商业 8010188802762 - 告日已销
股份有 自动化
银行股 户
限公司 建设项
份公司
目
中国银
爱丽家 研发总
行股份 截至本公
居科技 部大楼
3 有限公 544374358286 - 告日已销
股份有 建设项
司张家 户
限公司 目
港分行
中国银
爱丽家 墨西哥
行股份 人 截至本公
居科技 生产基
4 有限公 520981262104 民 0 0 告日正常
股份有 地项目
司张家 币 使用
限公司 建设
港分行
爱丽墨 中国工 墨西哥
截至本公
西哥地 商银行 美 2,397.39 生产基
5 00100007285 334.9 告日正常
板有限 墨西哥 元 地项目
使用
公司 分公司 建设
合 2,397.39
- - - - - -
计
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年6月30日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计67,711.37万
