证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-016
浙江比依电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理金额及期限：浙江比依电器股份有限公司（含全资子公司，以下简称“公
司”或“公司及子公司”）拟使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月
内，可循环滚动使用。
现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理
财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
存单、以及大额可转让存单等）。
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、 现金管理概况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司及子公司正常经营的情
况下，公司及子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]129 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,666.50 万股，每股发行价格 12.50 元，募集资金总额为人民币 583,312,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 64,745,600.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 518,566,900.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]0358 号《验资报告》。
公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六
次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公司的“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“新项目”）。2024 年3 月 26 日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金专户存储监管协议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 28
日和 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的公
告（公告编号：2024-001 至 2024-004、2024-005 和 2024-010）。
3、募集资金投资项目基本情况
根据上述变更情况，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金情况如下：
单位：元
序 募集资金承诺 变更后投资 变更后募集资金
项目名称
号 投资额 项目 承诺投资额
1-1 浙江比依电器股份 新项目工业
有限公司年产 1,000 万 250,450,100.0 用 房 项 目
投产 台厨房小家电建设扩产 0 （1#2#3#楼 152,557,959.76
及技 项目 及附属房、
1 改项 展示车间）
目 1-2 年产 250 万台空气 和（4#5#楼）
炸锅生产线技术改造项 103,444,600.0
0 的土建工程 41,943,593.92
目 投入
浙江比依电器股份有限公司研发 新项目研发
2 中心建设项目 31,768,700.00 投入 17,410,302.86
3 浙江比依电器股份有限公司信息 32,903,500.00 新项目信息 20,098,884.80
序 募集资金承诺 变更后投资 变更后募集资金
项目名称
号 投资额 项目 承诺投资额
化系统升级建设项目 化投入
补充流动资金 100,000,000.0
4 0 / /
总 计 518,566,900.0
0 / 232,010,741.34
上述剩余募集资金金额为截至 2023 年 12 月 31 日的数据，实际剩余金额以
资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费的实际剩余募集资金金额为准。由于项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对总额不超过人民币 23,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使用。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明
公司及子公司拟进行现金管理的金融机构与公司及子公司不存在关联关系。
（五）信息披露
公司及子公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司及子公司现金管理所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、 履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司及子公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、 对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,519,026,432.41 1,667,848,013.98
负债总额 522,053,116.02 581,148,996.08
净资产 996,973,316.39 1,086,699,017.90
经营活动产生的现金流量净额 196,264,308.68 223,404,164.18
公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司拟对总额不超过 23,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
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