证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-122
上海保隆汽车科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准上海
保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）
核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向特定投资者非
公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10
元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇
入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004
号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签
订了募集资金监管协议。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金专户余额情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 46,944,875.77 元，明细
如下：
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
招商银行上海分行 121907432910906 募集资金的存放 9,877.25
华夏银行上海分行 10579000000010586 募集资金的存放 64,989.35
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
上海浦东发展银行松江支 98080078801700004233 募集资金的存放 161,696.95
行
募集资金项目存放和使用；两个募
中国银行合肥蜀山支行 178261723387 投项目：1、年产 480 万只 ADAS 智 46,708,312.22
能感知传感器项目；2、年新增 150
万只智能电控减振器项目。
浙商银行上海分行 2900000610120100300793 募集资金的存放 已销户
上海农商银行松江支行 50131000853105294 募集资金的存放 已销户
合计 —— —— 46,944,875.77
浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于 2022 年 12 月 13 日销
户。
（三）前次募投项目募集资金的使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：
项 目 金额（元）
2021 年 4 月 22 日募集资金总额 917,999,988.10
加：利息收入、理财产品收益 10,787,716.41
减：累计募投项目支出 406,842,840.64
永久补充流动资金 269,999,988.10
2023 年 9 月 30 日募集资金余额 251,944,875.77
加：归还暂时补充流动资金 830,000,000.00
减：暂时补充流动资金 1,035,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单 280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单 280,000,000.00
2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额 46,944,875.77
三、前次募集资金的变更情况
（一）首次变更募集资金投资项目情况
2022 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三
次会议及 2022 年 4 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海
保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为 72,058
万元，其中募集资金投入金额为 64,800 万元。
变更后的情况如下：
72,058 万元，变更后募集资金投资金额从 64,800 万元减少至 29,547.41 万元，
项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2.年新增 150 万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 18,000 万元，募集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 18,000 万元。
3.收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 17,252.59 万元，募集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 17,252.59 万元。
公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）第二次变更募集资金投资项目情况
2023 年 7 月 3 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会
议及 2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司合肥保隆，投资金额为 72,058 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
变更后的情况如下：
年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额为33,000 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
原“年产 2680 万支车用传感器项目”包含两大类产品，一类为汽车底盘、车身与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为ADAS智能感知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。公司原计划在合肥保隆布局车
用传感器业务，后在“年产 2680 万支车用传感器项目”项目实施过程中，公司 通过收购上海龙感汽车科技有限公司进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务 规模；同时，公司近年来增加了对子公司上海文襄汽车传感器有限公司的投资规 模，以满足公司未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施 原项目，在合肥增加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的 风险。为降低项目投资风险，公司计划改变“年产 2680 万支车用传感器项目” 的具体投向，仅投向ADAS智能感知传感器。根据公司发展战略规划，合肥保隆为 公司智能驾驶业务单元的重要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域 控制器等相关业务的开展。本次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆 的业务定位。
综上，本次投资项目变更符合公司整体业务布局，有利于降低项目投资风险。 本次变更募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司各 项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在更快地产生经济效益的 同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需 要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事 项业经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。
五、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）。
2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不
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