证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2021-077
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集
资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券
股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费
424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元（不含进项税）后，
实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。
公司上述非公开发行新股的募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 19 日对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了中汇会验[2020]3518 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度使用非公开募集资金 33,674.80 万元，2021 年上半年实际使
用非公开募集资金 19,832.30 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用非
公开募集资金 53,507.10 万元，均用于募投项目“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设和补充流动资金。2021 年上半年，公司累计
收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为
328.72 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续
费的净额）余额为 10,594.25 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如
下：
序号 项目 金额（元）
1 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 300,978,346.78
2 减：本期投入金额 198,323,044.63
3 减：手续费支出 14,582.26
4 加：利息收入 3,301,790.06
5 减：闲置募集资金购买理财产品 90,000,000.00
6 截至 2021 年 06 月 30 日募集资金余额（银行） 15,942,509.95
7 截至 2021 年 06 月 30 日募集资金余额（包含银行理财产品） 105,942,509.95
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与保荐机构兴业证券及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于2020年5月28日签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州华正增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行和中国邮政储蓄
银行股份有限公司杭州市分行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集资金四方监管协
议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，均为公司 2020 年度非
公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类别 专户用途 专户募集资金
余额（元）
年产 650 万平方
中国农业银行 19053101040025 募集资金专 米高频高速覆铜
1 股份有限公司 092 户 板青山湖制造基 484,727.25
杭州西溪支行 地二期项目、补
充流动资金项目
中国邮政储蓄
2 银行股份有限 93300101004157 募集资金专 123,346.99
公司杭州市临 8915 户
安区支行
杭州银行股份 年产 650 万平米
有限公司余杭 33010401600160 募集资金专 高频高速覆铜板
3 55918 户 青山湖制造基地 3,527,698.91
支行 二期项目
中国建设银行 33050161748000 募集资金专
4 股份有限公司 000630 户 11,806,736.80
杭州太炎支行
合计 15,942,509.95
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金 2021 年半年度募投项目的资金使用情况详见“《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行股票的募投项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正使用募集资金 5,302.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分
别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日刊登于上海证券
交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司非公开发行股票的募集资金不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2020 年 6 月 5 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 35,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2021年4月19日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过
15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日和 2021 年 4 月 9 日刊登于上海证券交
易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-037）和《华
正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-041）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票的募集资金正在进行现金管理
尚未到期的募集资金金额为 9,000 万元，具体情况如下：
序 产品 认购金 理财起始 理财终止 预期年化收 理财收 是否 期末余额
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