证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2024-014
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价为每股人民币 10.55 元，共计募集资金 43,402.70 万元，坐扣承销和保荐费用 3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万元，已由主承销商国泰君安证券
股份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,063.14万元后，公司本次募集资金净额为 38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,113.14
项目投入 B1 6,036.37
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 160.45
项目投入 C1 13,443.67
本期发生额
利息收入净额 C2 483.47
项目投入 D1=B1+C1 19,480.04
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 643.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,277.02
实际结余募集资金 F 19,277.02
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东嘉华生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君
安证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 8 月 31 日分别与中国工商银
行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有 1611002929200303472 89,208,454.89
限公司聊城莘县支行
齐鲁银行股份有限公 86612007101421018192 103,561,796.07
司聊城莘县支行
合计 192,770,250.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,113.14 本年度投入募集资金总额 13,443.67
变更用途的募集资金总额 11,000.00
已累计投入募集资金总额 19,480.04
变更用途的募集资金总额比例 28.86%
是否已 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入 投入金额与承诺 进度（%） 预定可使 实现的 到预计 性是否发
项目 目（含部 总额 投资总额 (1) 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
东厂区 2 万
吨分离蛋白 否 17,280.00 17,280.00 17,280.00 6,734.90 7,261.54 -10,018.46 42.02 2024 年 不适用 不适用 否
扩产项目
高端大豆蛋 11,258.29
白生产基地 是 20,833.14 9,833.14 9,
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