证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-025
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金
用于新设募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将（1）重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目（以下简称“智能化项目”）达到预定可使用状态时间延期至
2024 年 6 月；（2）甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC
项目（以下简称“甘肃银石 EPC 项目”）达到预定可使用状态时间延期至 2024
年 9 月；（3）盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下简称“盘锦浩业 EPC
项目”），由于业主自身原因拟延期，尚无法预计达到可使用状态的时间。根据公司《章程》《A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。
●拟结项募投项目与节余募集资金新设项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目（以下简称“宣
东能源EPC 项目”）已于 2023 年 8月 31日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94
万元。经调试项目装置符合使用要求、符合施工验收规范，公司拟将宣东能源EPC 项目结项，并将节余募集资金 17,558.41 万元（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）自建项目——智能化超合金生产线建设项目（以下简称“智能化超合金生产线”）。智能化超合金生产线计划总投资额 23,124.49 万元，其中拟使用募集资金 17,558.41 万元。项目建
成后投资内部收益率（所得税后）20.11%，计划于 2025 年 3 月 31 日建设完成（暂
定）。根据公司《章程》《A 股募集资金管理办法》等相关规定，因涉及新设募投
项目本议案须进一步提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况
根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 10 月
9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事
会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股，发行价格为每股 5.22
元。公司于 2021 年 12 月实际非公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00
股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账并计划用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总额 拟投入募投
资金金额
1 盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目 115,000.00 32,000.00
2 宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造EPC 项目 120,000.00 28,000.00
3 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目 34,954.00 34,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款 39,000.00 39,000.00
合计 308,954.00 133,000.00
（二）2023 年调整后募集资金情况
公司第五届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将智能化项目投资总额缩减至 26,954.08 万元，募集资金投入缩减至 26,954.08 万元，节余募集资金
7,072.93 万元（含息）投入甘肃银石 EPC 项目（详见公司于 2023 年 11 月 8 日发
布的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》公告编号：临 2023-077）。截至公告披露日，募集资金使用进展如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总额 拟投入募投 调整后募投 已投入募集 投入募集
资金金额 资金金额 资金金额 资金进度
1 盘锦浩业 EPC 115,000.00 32,000.00 32,000.00 31,097.00 97.18%
项目
2 宣东能源 EPC 120,000.00 28,000.00 28,000.00 10,462.94 37.37%
项目
3 智能化项目 34,954.00 34,000.00 26,954.08 26,811.96 99.47%
4 甘肃银石 EPC 20,000.00 —— 7,072.93 0 0
项目 (含息)
5 补充流动资金及 39,000.00 35,991.00 35,991.00 35,991.00 100%
偿还银行贷款
合计 328,954.00 129,991.00 130,018.01 104,362.90 80.27%
注： “补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。
（三）募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《A 股募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至公告披露日，募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 开户行 银行账号 银行账户
余额
1 盘锦浩业EPC 中国银行兰州新区支行 104080406600 1,005.55
项目
2 宣东能源EPC 中信银行兰州分行 8113301012400119847 58.41
项目
3 智能化项目 甘肃银行兰州新区支行 61010180200006140 143.69
4 甘肃银石EPC 浙商银行兰州七里河支行 8210000210120100080558 3,574.66
项目
合计 4,782.31
注：为提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 12 月 26 日经第五届董事会第二十三次
会议审议通过，同意将 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、本次拟延期募投项目的情况
结合目前公司部分募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体如下：
序号 项目名称 原预计达到预定可使用状态 调整后计划达到预定可使用
日期 状态日期
1 盘锦浩业 EPC 项目 2021 年 11 月 —
2 智能化项目 2023 年 12 月 2024 年 6 月
3 甘肃银石 EPC 项目 2024 年 5 月 2024 年 9 月
注：上表中盘锦浩业 EPC 项目、甘肃银石 EPC 项目达到预定可使用状态日期是指交付
业主的时间；智能化项目达到预定可使用状态日期是指建设完工时间。
盘锦浩业 EPC 项目募集资金投入达 97.18%，且已达预期经济效益。收尾工程受业主方
自身原因影响，该项目尚无法确定复工及达到预定可使用状态日期。
（一）本次募投项目延期的原因
1.盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目
盘锦 EPC 项目包括两个子项目，16 万标方/小时煤制氢装置 EPC 项目、300
万吨/年渣油加氢裂化装置 EPC 项目。其中 16 万标方/小时煤制氢装置已于 2021
年 5 月底实现机械中交，目前等待装置开车；300 万吨/年渣油加氢裂化装置已完成 95%，总项目经济效益已达预期。但收尾工程受业主方盘锦浩业自身原因影响，一直处于停缓建状态。经与盘锦浩业沟通，其根据自身发展定位和目前经营现状判断，尚无法确定具体复工时间。后续公司将持续与盘锦浩业沟通，待项目具备复工条件后，及时履行项目延期的信息披露义务。
2.重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目
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