证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-018
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资 金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司(以 下简称“公司”、本公司、“圣晖集成”)董事会编制了《2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2022年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915号）核准，公司申 请首次公开发行A股不超过20,000,000.00股。本公司实际公开发行每股面值人民 币1.00元的A股股票20,000,000.00股，每股发行价格人民币27.25元，募集资金 总额为人民币545,000,000.00元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行 费用总计人民币59,652,839.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民 币485,347,160.34元。上述募集资金已于2022年9月29日全部到账，经毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2201408号验 资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集 资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金 的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 30,684.89 活期存款
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801700001950 15,000.00 活期存款
分行
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 2,539.50 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801500001951 2,230.80 活期存款
分行
合计 50,455.19
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使
用部分闲置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户 余额 1,891,292.67 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募 集资金初始存放金额的比例为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募 集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用 及募集资金专户结余具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 54,500.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 5,965.28[注 1]
二、募集资金净额 48,534.72
减：
以前年度已使用金额 46,913.37
本年度使用金额 567.89
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,200.00 [注 2]
银行手续费支出及汇兑损益 -
销户利息收入转入公司自有资金账户 2.31[注 3]
加：
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 109.30
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收 228.69
益
三、报告期期末募集资金余额 189.13[注 4]
[注 1]初始存放金额 545,000,000.00 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异
59,652,839.66 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000,000.00 元闲置
募集资金用于现金管理。
[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
[注 4]表中小计尾差系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（具体情况详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户 中国建设银行股份有 32250198863600005774 189.13 活期
限公司苏州分行
募集资金专户 上海浦东发展银行股 89030078801500001951 0.00 已销户
份有限公司苏州分行
募集资金专户 上海浦东发展银行股 89030078801700001950 0.00 已销户
份有限公司苏州分行
募集资金专户 华夏银行股份有限公 12452000001060483 0.00 已销户
司苏州分行
合计 189.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金 2025 年度使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201571 号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同
