联系客服

603123 沪市 翠微股份


首页 公告 603123:翠微股份关于以自有资金投资理财产品的公告

603123:翠微股份关于以自有资金投资理财产品的公告

公告日期:2020-11-25

603123:翠微股份关于以自有资金投资理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603123        证券简称:翠微股份      公告编号:临 2020-058
债券代码:136299        债券简称:16 翠微 01

            北京翠微大厦股份有限公司

        关于以自有资金投资理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     委托理财受托方:商业银行等金融机构

     委托理财金额:不超过 5 亿元额度,可滚动使用

     委托理财投资类型:低风险短期理财产品

     委托理财期限:不超过 12 个月

一、委托理财概况

  1、投资目的:在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

  2、投资额度:使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品,在投资期限内,上述资金额度可滚动使用。

  3、投资品种:投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品,包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

  4、投资期限:董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  5、资金来源:公司及子公司的自有闲置资金。

  6、实施方式:董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项,公司财务管理部负责具体实施。

  7、风险控制措施:公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算,对理财产品进行持续跟踪、分析,公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。二、本次委托理财的具体情况


    公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品,在董事会批准的投资期 限内具体实施理财产品投资。近期公司委托理财产品投资情况如下:

 受托方名称    产品类型        产品名称        金额(万元)    预计年化收益率    产品期限

华夏银行股份  非保本浮动  龙盈固收 G 款 55 号                                        90 天
有限公司      收益型                                  17,000      3.9%-4.0%

华夏银行股份  非保本浮动  龙盈固定收益类 G 款                                        3 个月
有限公司      收益型      11 号                      15,000      3.9%-4.0%

招商银行股份  非保本浮动  点金公司理财之步步                  根据不同投资期限,

有限公司      收益型      生金 8699 号理财计划          2,000  预计年化收益率为    无固定期
                                                                2%-3.7%

华夏银行股份  非保本浮动  步步增盈安心版理财                  根据不同投资期限,

有限公司      收益型      产品                        5,000  预计年化收益率为    无固定期
                                                                3%-3.75%

华夏银行股份  非保本浮动  步步增盈安心版理财                  根据不同投资期限,

有限公司      收益型      产品                        10,000  预计年化收益率为    无固定期
                                                                3%-3.75%

华夏银行股份  非保本浮动  1815 号增盈企业定制                                        116 天
有限公司      收益型      理财产品(团购)            10,000        4.05%

 三、委托理财受托方的情况

    上述理财产品受托方为商业银行,公司将在具体实施理财产品投资时严格把 关受托方资信状况。公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。 四、对公司的影响
 公司最近一年又一期财务数据情况:

              项目                    2019 年 12 月 31 日        2020 年 9 月 30 日(未经审计)

  资产总额                            5,399,801,509.28                5,673,226,792.55

  负债总额                            2,152,435,231.34                2,516,176,632.28

  净资产                              3,247,366,277.94                3,157,050,160.27

  项目                                2019 年 1 月-12 月        2020 年 1 月-9 月(未经审计)

  经营活动产生的现金流量净额            236,168,275.26                  -46,455,149.26

    截止 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 44.35%,货币资金余额为 15.69
 亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征,公司可以在期间时段 将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

    公司在保障资金安全和流动性的前提下,使用暂时闲置的自有资金投资低风

  险的短期理财产品,不会影响正常经营业务的开展,通过适当的投资理财,可以
  提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。

      公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将委托理财分类为以公允
  价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对于此类金融资产,本公司采用公

  允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

  五、风险提示

      公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风
  险理财产品,但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变

  化的影响,不排除投资理财产品受到市场波动的影响。

  六、决策审议程序

      2020 年 4 月 27 日,公司召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关

  于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过 5
  亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品,投资期限为董事会审议

  通过之日起 12 个月内有效,投资期限内资金额度可滚动使用。

      独立董事发表了独立意见:公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资
  于低风险的短期理财产品,是以资金安全性、流动性为前提,不会影响公司正常

  经营业务的开展,适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司

  和全体股东的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                                            单位:元

序号          理财产品类型            实际投入金额    实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                                          金额

      招商银行股份有限公司点金公司

 1    理财之金益求金进取型理财计划        40,000,000      40,000,000      1,306,686.83              0

      华夏银行股份有限公司步步增盈

 2    安心版理财产品                      65,000,000      65,000,000    3,049,301.37              0

      华夏银行股份有限公司步步增盈                        10,000,000      363,452.05

 3    安心版理财产品                    120,000,000                                              0
                                                          110,000,000    6,148,013.69

      招商银行股份有限公司天添金进                        20,000,000      438,579.08

 4    取型(相对收益)理财计划            40,000,000                                              0
                                                          20,000,000      271,879.34

      华夏银行股份有限公司 1815 号增

 5    盈企业定制理财产品(团购)        100,000,000    100,000,000    1,287,123.29              0

      华夏银行股份有限公司步步增盈

 6    安心版理财产品                    100,000,000                                    100,000,000

      华夏银行股份有限公司步步增盈

 7    安心版理财产品                      50,000,000                                      50,000,000

      招商银行股份有限公司点金公司

 8    理财之步步生金 8699 号理财计划      20,000,000                                      20,000,000

      华夏银行股份有限公司龙盈固定

 9    收益类 G 款 11 号                    150,000,000                                    150,000,000

      华夏银行股份有限公司龙盈固收

 10  G 款 55 号                          170,000,000                                    170,000,000

                合计                      85
[点击查看PDF原文]