关于新经典文化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新经典文化股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23281980
附表 2
关于新经典文化股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上 上市公司 2024 年度占用累 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 市公司的关 核算的会 2024 年期初占用 计发生金额(不含 占用资金 2024 年度偿还累 2024 年期末占 占用形成原 占用性质
用 名称 联关系 计科目 资金余额 利息) 的利息(如 计发生金额 用资金余额 因
有)
现控股股东、实 无 无 无
际控制人及其附 - - -
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 无 无 无
际控制人及其附 - - -
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 无 无 无
附属企业 - - -
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2024 年度往来累 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方名 市公司的关 核算的会 2024 年期初往来 计发生金额（不 往来资金 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来形成原 往来性质
来 称 系 计科目 资金余额 含利息） 的利息 计发生金额 来资金余额 因
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附属 无
企业
新经典发行有 子公司及其 应收账款 21,572,597.69 130,560,441.90 147,240,177.36 4,892,862.23 销售图书 经营性往
上市公司的子公 限公司 控制的法人 来
司及其附属企业 北京爱心树文 子公司及其 应收账款 6,016,508.34 64,139,027.47 67,054,082.97 3,101,452.84 销售图书 经营性往
化有限公司 控制的法人 来
壹页网络科技 子公司及其 应收账款 455,611.29 3,011,243.84 2,822,394.63 644,460.50 授权数字图 经营性往
有限公司 控制的法人 书 来
新经典信息技 子公司及其 应收账款 16,561,404.66 120,630,903.55 131,304,404.21 5,887,904.00 销售图书 经营性往
术有限公司 控制的法人 来
北京万有可爱 子公司及其 经营性往
力文化传媒有 控制的法人 应收账款 15,631.98 18,319.08 26,639.34 7,311.72 销售图书 来
限公司
Astra 子公司及其 经营性往
Publishing 控制的法人 应收账款 4,015.18 4,015.18 授权业务 来
House, Ltd.
北京智道世纪 子公司及其 授权数字图 经营性往
信息技术有限 控制的法人 应收账款 213,742.71 2,847,757.78 2,695,127.52 366,372.97 书 来
公司
北京群新文化 子公司及其 其他应收 90,330,000.00 10,330,000.00 80,000,000.00 资金周转 非经营性
有限公司 控制的法人 款 往来
Astra 子公司及其 其他应收 非经营性
Publishing 控制的法人 款 15,800,000.00 15,800,000.00 - 资金周转 往来
House, Ltd.
关联自然人 无 无
北京远流经典 物流托管服 经营性往
文化传播有限 联营公司 应收账款 1,208,901.88 3,699,197.46 3,876,422.55 1,031,676.79 务 来
公司
北京蒲公英童 联营公司之
