证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-006
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
投资种类：安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金。
已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员
会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无须提交股东会审议。
特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地
实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选现金管理受托方，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、具有合法经营资格的金融机构。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司财务部门将建立投资台账，在上述理财产品理财期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期反馈。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公司履行的审议程序
公司于 2025年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025
年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》等相关规定，且公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保资金安全、合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议》
2、《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 15 日
