证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-008
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销
商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述到位资金 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后，公司本次募集资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3 号）。
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,558.96
截至期初累计发生 项目投入 B1 23,767.49
额 利息收入净额 B2 223.27
项目投入 C1 5,015.15
本期发生额
利息收入净额 C2 0.41
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 28,782.64
额 利息收入净额 D2=B2+C2 223.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司及芜湖安博公司的募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,000.00 万元，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已分别于 2021 年 4 月、8 月自
募集资金银行专户转出资金 5,500.00 万元、2,000.00 万元，用于临时补充流动
资金。截至 2022 年 4 月 19 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部
归还至公司募集资金账户。
根据公司 2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十二次会议审议，同意本公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 3,700.00 万元，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 4 月自募集资金银
行专户转出资金 3,700.00 万元，用于临时补充流动资金。截至 2022 年 11 月 7
日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 28,558.96 本年度投入募集资金总额 5,015.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 28,782.64
变更用途的募集资金总额比例
是否已 募集资金 调整后 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 投资总额 诺投入金额 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 入进度（%） 预定可使用 现的效益 到预计 性是否发
项目 目（含部 总额 (1) 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝ 状态日期 [注 2] 效益 生重大变
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
汽车悬置 未作分期承
减震产品 否 26,558.96 26,558.96 诺 5,015.15 26,782.64 223.68 100.84 2022年11月 -1,525.08 否 否
生产项目
补充流动 否 2,000.00 2,000.00 未作分期承 2,000.00 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目 诺
合 计 － 28,558.96 28,558.96 5,015.15 28,782.64 － －
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