证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-025
甘李药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,201,294.36
元，其中，以前年度使用募集资金 2,080,200,294.36 元，本年度使用 1,000.00 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）5,389,392.15 元，使用暂时闲
置的募集资金投资实现的收益 21,437,949.17 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届第
五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于 2020
年 6 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独
立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金存放银行签订的《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币
增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总
额（扣除发行费用）的 20%的，公司应当以传真或邮件形式知会保荐代表人。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户主体 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
甘李药业股份有限公司 350645008735 830,425,200.00 53,439,747.10 活期
甘李药业股份有限公司 321130100100 659,835,100.00 509,194.07 活期
409215
甘李药业股份有限公司 665678908 975,203,700.00 3,812,169.59 活期
合 计 2,465,464,000.00 57,761,110.76 活期
注 1：初始存放金额 2,465,464,000.00 元中包含尚未支付的发行费用
24,329,536.23 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 387,761,110.76 元，
募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理分别购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）2.3 亿元，北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）1 亿元，合计 3.3 亿元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,080,201,294.36 元，
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,521,624,608.07 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 8 月 16 日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2021 年 12 月，公司使用闲置募集资金 3.3 亿元购买了南京银行股份有限公
司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财产品
（结构性存款）。该理财产品已于 2022 年 6 月到期赎回，实现理财收益 585.84
万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 起息日 到期日 本金 实际收益率 实际收益
单 位 结 构 性 存 款
2021年第51期37号 2021-12-14 2022-6-16 180,000,000.00 3.45% 3,174,000.00
184 天
欧元/美元固定日观
察区间型结构性存 2021-12-14 2022-6-16 150,000,000.00 3.55% 2,684,383.56
款
合计 330,000,000.00 5,858,383.56
2022 年 8 月 8 日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续
使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同
时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2022 年 6 月，公司使用闲置募集资金 3.3 亿元购买了南京银行股份有限公
司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已于
2022 年 9 月到期赎回，实现理财收益 265.65 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 起息日 到期日 本金 实际收益率 实际收益
单 位 结 构 性 存 款
2022 年第 26 期 33 2022-06-20 2022-09-20 330,000,000.00 3.15% 2,656,500.00
号 92 天
合计 330,000,000.00 2,656,500.00
2022 年 9 月，公司使用闲置募集资金 3.3 亿元购买了中国民生银行股份有
限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行发行的保本浮动收益型理财
产品（结构性存款）。截至 2022 年 12 月 31 日，该理财产品尚未到期，具体情
况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 起息日 到期日 本金 预期收益率 预期收益
聚赢汇率-挂钩欧 1.55%-
元对美元汇率结构 2022-09-26 2023-01-03 230,000,000.00 3.05% 966,945.21
性存款
欧元/美元固定日 1.35%或
观察区间型结构性 2022-09-26 2023-01-06 100,000,000.00 2.95% 377,260.27
存款
合计 330,000,000.00 1,344,205.48
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用
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