证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-057
甘李药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)将截至
2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准
甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2020 年 6 月 29 日采
取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 A 股 4,020.00 万股，每股发行价格为 63.32 元。本次发行募集资金共计 2,545,464,000.00 元，扣除相关的发行费用 104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金），实际募集资金 2,441,134,463.77 元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有 53,206,268.7
限公司北京通州 350645008735 830,425,200.00 7 活期
分行
兴业银行股份有 321130100100409
限公司北京经济 215 659,835,100.00 508,842.89 活期
技术开发区支行
中国民生银行股
份有限公司北京 665678908 975,203,700.00 3,792,468.82 活期
东四支行
合 计 2,465,464,000.00 57,507,580.4
8
注 1：初始存放金额 2,465,464,000.00 元中包含尚未支付的发行费用
24,329,536.23 元。
注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 387,507,580.48 元，募
集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行 现金管理分别购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型 理财产品（结构性存款）2.3 亿元，北京银行股份有限公司中关村分行发行的保 本浮动收益型理财产品（结构性存款）1 亿元，合计 3.3 亿元。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年 7 月 7 日, 公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,521,624,608.07 元。公司独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了 明确同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《甘李药业股份 有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专 字第 61234813_A06 号）。
公司已于 2020 年 7 月 8 日分别通过中国银行股份有限公司北京通州分行账
号为 350645008735 募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金
504,623,652.88 元，兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行账号为321130100100409215 募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金659,835,100.00 元，中国民生银行股份有限公司北京东四支行账号为 665678908募集资金专项账户置换预先投入募投项目自筹资金 357,165,855.19 元，合计置换预先投入募投项目的自筹资金 1,521,624,608.07 元，公司已完成置换。
（四）闲置募集资金使用情况
2020 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2021 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2022 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币元
签约 产品名 收益 起息日 到期 投资金额 投资收益 期末余额
方 称 类型 日
招商 “ 磐
证券 石 ”848 保本
股份 期 本 金 固定 2020- 2021- 330,000,000.00 5,284,520.55
有限 保 障 型 收益 9-11 2-25
收 益 凭 型
公司 证
华润
深国 华 润 信 固定
投信 托 卓实 收益 2021- 2021- 100,000,000.00 2,286,171.82
托有 远 见 2 类 3-5 12-1
限公 号 57 期
司
华润
深国 华 润 信 固定
投信 托 卓实 收益 2021- 2021- 130,000,000.00 2,992,217.74
托有 远 见 2 类 3-8 12-6
限公 号 58 期
司
华润
深国 华 润 信 固定
投信 托 卓实 收益 2021- 2021- 100,000,000.00 2,360,155.50
托有 远 见 3 类 3-10 12-6
限公 号 6 期
司
南京 单 位 结
银行 构 性 存
股份 款 2021 保本
有限 年第 51 浮动 2021- 2022- 180,000,000.00 3,174,000.00
公司 期 37 号 收益 12-14 6-16
类
北京 184 天
分行
北京 欧元/美
银行 元 固 定 保本
股份 日 观 察 浮动 2021- 2022- 150,000,000.00 2,684,383.56
有限 区 间 型 收益 12-14 6-16
类
公司 结 构 性
签约 产品名 收益 起息日 到期 投资金额 投资收益 期末余额
方 称 类型 日
中关 存款
村分
行
南京 单 位 结
银行 构 性 存
股份 保本
有限 款 2022 浮动 2022- 2022- 330,000,000.00 2,656,500.00
公司 年第 26 收益 06-20 09-20
期 33 号 类
北京 92 天
分行
中国
民生 聚 赢 汇
银行 率-挂钩
股份 保本
有 欧 元 对 浮动 2022- 2023- 230,000,000.00 230,000,00
限公 美 元 汇 收益 09-26 01-03 0.00
率 结 构 型
司北 性存款
京分
行
北京
银行 欧元/美
股份 元 固 定 保本
有限 日 观 察 浮动 2022- 2023- 100,000,000.00 100,000,00
公司 区 间 型 收益 09-26 01-06 0.00
中关 结 构 性 型
村分 存款
行
合计 —— —— —— —— 1,650,000,000. 21,437,949.1 330,000,00
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