证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-023
南京华脉科技股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023 年 8 月修订）规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至 2024 年 12月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24
元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026号”《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日余额 60,401,954.10
减：本期使用募集资金 352,493,275.58
其中：直接投入募投项目的金额 7,557,853.22
购买理财产品 275,000,000.00
支付银行手续费 50.00
补充流动资金 69,935,372.36
加：利息收入 253,382.86
项目 金额
理财收益 1,750,507.04
理财产品赎回 345,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日余额 54,912,568.42
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 募集资金余额 存储方式
苏州银行股份有限 51990200000963 36,867,707.04 活期
公司南京分行
宁波银行股份有限 72030122000550630 / 已销户
公司南京江宁支行
南京银行江宁支行 0178250000003304 17,410,437.73 活期
南京银行江宁支行 0178220000003305 634,423.65 活期
合计 54,912,568.42
上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六 次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募
集资金管理办法》”)。2024 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会
议决议，对原有募集资金管理制度进行修订后形成《募集资金使用管理办法》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》、 《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度, 对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机 构,随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1 《2024 年度募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截
至 2024 年 3 月 20 日，利用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全
部收回，不存在逾期情况。
2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金购买的 3,000 万元理财产品
尚未到期，不存在逾期情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年 7 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第九次会议，审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
（一） 同意公司变更原募投项目“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，将用于该项目的募集资金4,317.91万元投向变更，变更后的募集资金用于新募投项目“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”；
（二）同意公司终止原募投项目“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。
上述关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司于2024年8月19日召开的第二次临时股东会审议通过。
具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华脉科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
华脉科技 2024 年度募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户
违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
九、备查文件
（一）中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份
有限公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25,180.00 本年度投入募集资金总额
