证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-007
江苏美思德化学股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75
元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。
（二）实际使用募集资金金额及当前余额
项目 序号 金额（元）
募集资金总额 - 426,029,708.16
募集资金净额 - 416,157,920.75
募集资金到账金额 A 417,509,114.00
截 至 期 初 项目投入 B1 416,562,086.50
（2024 年 01 银行手续费支出 B2 4,801.48
月 01 日）累 利息收入 B3 935,930.05
计发生额 理财收益 B4 4,340,720.70
置换发行费用 B5 1,105,910.23
支付信息披露费用 B6 245,283.02
本 期 （ 2024 项目投入 C1 0.00
年 1-12 月） 银行手续费支出 C2 400.00
累计发生额 利息收入 C3 26,535.05
理财收益 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 416,562,086.50
截 至 期 末 银行手续费支出 D2=B2+C2 5,201.48
（2024 年 12 利息收入 D3=B3+C3 962,465.10
月 31 日）累 理财收益 D4=B4+C4 4,340,720.70
计发生额 置换发行费用 B5 1,105,910.23
支付信息披露费用 B6 245,283.02
销户前应结余募集资金[注] E=A-D1-D2-B5-B6+D3+D4 4,893,818.57
销户结转结余资金 F 4,893,818.57
注：截至 2024 年 08 月 22 日，募集资金专用账户余额合计为 4,893,818.57 元，为方便账户
的管理，公司于当日对募集资金专用账户办理了注销手续。具体内容请详见公司于 2024 年08 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-039）。
二、募集资金管理情况
（一）制度的制定和执行情况
为加强和规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订了《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），《募集资金专项存储及使用管理制度》经公司于 2022 年 04 月
28 日召开的第四届董事会第六次会议、于 2022 年 05 月 20 日召开的 2021 年年
度股东大会会议审议通过。《募集资金专项存储及使用管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
2022 年 5 月，公司及实施募投项目的控股子公司美思德（吉林）新材料有
限公司分别与中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《三方监管协议》约定的内容存储
与使用募集资金，不存在使用及管理方面的问题。
（三）募集资金的存储及专户注销情况
1、募集资金存储情况
公司共有四个募集资金专户，截至 2024 年 8 月 22 日，募集资金专户存储情况如下：
注销前募集资 目前募集
开户人 银行名称 银行账号 募集资金用途 金专项账户的 资金专户
余额（元） 状态
江苏美思 中信银行股
德化学股 份有限公司 81105010118019 4,783,728.86 已销户
份有限公 南京分行 47591
司
江苏美思 南京银行股
德化学股 份有限公司 01762700000010 4.5 万吨/年有 21,552.31 已销户
份有限公 南京分行 60 机胺系列产品
司 项目（一期 2.5
美 思 德 中信银行股 万吨/年有机
（吉林） 份有限公司 81105010124019 胺 催 化 剂 项 18,990.34 已销户
新材料有 南京分行 53671 目）
限公司
美 思 德 南京银行股
（吉林） 份有限公司 01762900000007 69,547.06 已销户
新材料有 鸿信大厦支 95
限公司 行
合计 4,893,818.57 -
2、募集资金专户注销情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定使用募集资金。截至 2024 年 08 月22 日，募集资金专用账户余额合计为 4,893,818.57 元（包括利息收入并扣除银行手续费），占公司募集资金净额的 1.18%。根据上述规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，公司使用节余募集资金可以免于履行相应程序。公司已将募集资金专户的节余资金转入公司基本账户，永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。
为方便账户的管理，公司已于 2024 年 08 月 22 日对四个募集资金专用账户
办理了注销手续，账户注销后，公司及控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司分别与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 05 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共 11,098.12 万元，其中置换自筹资金预先投入募投项目的金额为 10,987.53 万元，置换自筹资金支付的发行费用110.59 万元（不含增值税）；同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了信会师报字[202
