证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-007
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目
新项目名称：肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目
新项目预计总投资 26,666 万元，其中，固定资产 22,322 万元，铺底流动
资金 2,100 万元。
变更部分募集资金投向的金额：18,783.07 万元人民币。
新项目预计产生收益的时间：新项目投资回收期预计为 7.4 年。
审议决策程序：本事项已由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事
会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。
风险提示：新项目可能面临经营管理风险、市场竞争加剧等风险，可能导
致项目收益不及预期。敬请广大投资者审慎决策，注意相关风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）向社会公开发行面值总额为人民币 992,424,000.00 元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，实收募集资金净额为人
民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币/万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集
号 资金金额
1 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 30,211.84
2 余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 32,778.06 30,711.35
3 上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 26,519.22
4 偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00
合计 101,309.12 99,242.41
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目支出明细如下：
金额单位：人民币/万元
本期使用 占募集
累计使用 募集资金 累计使用 资金计
募集资金 募集资金 （2022 年募集资金 划投入
项目 承诺投资 (2021 年 1 月 1 日 (2022 年 金额的
总额 12 月 31 至 2022 12 月 31 比重
日止) 年 12 月 日止) （%）
31 日）
常熟汽车内饰件生 30,211.84 6,777.16 1,910.38 8,687.53 28.76
产线扩建项目
余姚年产 54.01 万
套/件汽车内饰件 30,711.35 14,686.55 1,949.19 16,635.74 54.17
项目
上饶年产 18.9 万
套/件汽车内饰件 26,519.22 5,715.58 1,158.29 6,873.87 25.92
项目
偿还银行贷款及补 11,800.00 11,800.00 11,800.00 100.00
充流动资金
合计 99,242.41 38,979.28 5,017.86 43,997.14 44.33
2019 年 12 月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金 13,101.41 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，因为募集资金专户利息收入和理财产品投资收益，公
司募集资金结余金额为人民币 55,768.53 万元。
（三）募集资金投资项目的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币/元
银行名称 账号 截止日余额 存储 所属项目
方式
中国农业银行 常熟汽车内饰件生产
股份有限公司 10523301040012338 79,069,545.73 活期 线扩建项目，偿还银
常熟分行 行贷款及补充流动资
金
中国农业银行 常熟汽车内饰件生产
股份有限公司 523301040013914 482,494.78 活期 线扩建项目
常熟分行
中国农业银行 上饶年产 18.9 万套/
股份有限公司 10523301040012346 36,338,181.63 活期 件汽车内饰件项目
常熟分行
中国建设银行 余姚年产 54.01 万套/
股份有限公司 32250198619000000354 41,795,077.86 活期 件汽车内饰件项目
常熟分行
合 计 157,685,300.00
（四）本次募集资金变更情况
基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，
考虑到上饶项目部分尾款的因素，拟对原计划投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内
饰件项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金
26,519.22 万元中的剩余募集资金 19,645.35 万元中的 18,783.07 万元，用于肇庆
常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。
二、本次变更募集资金投资项目的决策程序
2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，同日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。公司的保荐机构对该事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原项目基本情况
项目实施主体为上饶市常春汽车内饰件有限公司，建设地点为上饶经济开发区汽车产业拓展区，上铅快速通道与振兴大道交汇处。本项目的土地和厂房采用代建-租赁-回购模式。该项目属新建产能，项目主要产品为门内护板、立柱、仪表板等内饰件。
2、原项目投资情况和达产计划
本项目总投资 26,519.22 万元，其中，固定资产 24,380.32 万元，铺底流动资
金 2,138.90 万元。本项目拟使用募集资金 26,519.22 万元，项目建设期为 12 个月。
根据公司与江西和济投资有限公司（以下简称“江西和济”）签订的《关于常熟市汽车饰件股份有限公司汽车内饰件、汽车内饰总成项目厂房租赁及回购合同书》，江西和济负责工业用地摘牌，并为本项目定做厂房，2019 年 8 月底前建成。建成后上饶常春租赁使用 3 年，租期满后，由上饶常春回购厂房与土地。
3、原项目批准情况
本项目已于 2018 年 12 月 5 日取得上饶经济技术开发区经济发展局的文件《江
西省企业投资项目备案通知书》（项目代码：2018-361199-36-03-029265）；2018年 12 月 26 日，上饶市环境保护局上饶经济技术开发区分局出具《关于上饶市常春汽车内饰件有限公司年产 18.9 万套汽车内饰件生产项目环境影响报告表的批复》（饶环园督字[2018]96 号），审核通过该项目的环境影响评价文件。
4、原项目经济效益估计
项目达产后，预计可实现年收入 25,535.02 万元，年净利润 2,751.56 万元，实
现内部收益率为 14.27%，投资回收期为 7.98 年。
5、原项目实际投资情况
截止 2022 年 12 月 31 日, 上饶市常春汽车内饰件有限公司年产 18.9 万套汽车
内饰件生产项目共投资 6,873.87 万元。其中：新建厂房（含土建、安装）0 万元，
设备及模具购置 6,873.87 万元。
（二）变更原募投项目的原因
根据原计划，江西和济负责工业用地摘牌并为本项目定做厂房，2019 年 8 月底
前建成。建成后上饶常春租赁使用 3 年，租期满后，由上饶常春回购厂房与土地。
根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，公司与江西
和济友好协商，继续采取租赁方式，不再实施回购厂房与土地。
三、新项目的基本情况
1、新项目的基本情况和投资计划
新项目名称为“肇庆常春汽车零部件有限公司年产
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