证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2022-059
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相 关格式指引的要求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“常 熟汽饰”）就 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币
980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,
并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。
本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税
450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用
含税 12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、信息
披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 募集资金使用情况及结余情况
（1）可转债募集资金使用及结余情况如下：
截至 2022 年 6 月 30 日可转债募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 992,424,000.00
减：2019 年度支付发行费用 (注 1) 12,097,648.56
减：2020 年度支付发行费用 (注 2) 870,000.00
减：2021 年度支付发行费用 (注 3) 180,000.00
实际收到募集资金净额 979,276,351.44
减：募投项目支出 269,916,065.34
减：专户手续费支出 13,338.12
减：置换预先投入募集资金 131,014,068.56
减：募集资金补充流动资金（注 4） 900,000,000.00
减：理财支出 900,000,000.00
加：专户利息收入 1,421,082.24
加：理财产品投资收益利得 13,914,734.79
加：理财产品到期收回 715,000,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金（注 4） 500,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户结余 8,668,696.45
加：募集资金补充流动资金（注 4） 400,000,000.00
加： 未到期的理财产品 185,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 593,668,696.45
注 1：2019 年度支付发行费用为承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元。
注 2：2020 年度支付律师费中含税 150,000.00 元、信息披露及发行手续费等
费用中含税 720,000.00 元。除律师费中含税 450,000.00 元，资信评级费含税150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，由于在募集资金到位前已用自有资金支付，不用募集资金支付外。
注 3：2021 年度支付审计及验资费含税 180,000.00 元。
注 4：2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。自 2019 年 12 月 18
日至 2020 年 12 月 7 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计
40,000 万元人民币。公司已于 2020 年 12 月 7 日将上述暂时补充流动资金的部分
闲置募集资金合计 40,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户。
2020 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过 40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月，截至 2020 年 12 月 31 日，已使用 40,000 万元人民币。
2021 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过 40,000 万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过十二个月，截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 40,000 万元人民币。
（2）可转债募集资金 2022 年上半年使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金专户结余 103,511,392.80
加：募集资金补充流动资金 400,000,000.00
加：未到期的理财产品 100,000,000.00
上期募集资金余额 603,511,392.80
减：募投项目支出 11,137,369.43
减：专户手续费支出 1,404.60
减：募集资金补充流动资金 0.00
减：本期购买理财产品 185,000,000.00
项目 募集资金专户发生情况
加：专户利息收入 514,707.82
加：本期理财产品投资收益利得 781,369.86
加：本期理财产品到期收回 100,000,000.00
加：收回募集资金补充流动资金 0.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户结余 8,668,696.45
加：募集资金补充流动资金 400,000,000.00
加： 未到期的理财产品 185,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 593,668,696.45
（3）截至 2022 年 6 月 30 日可转债募集资金项目支出明细如下：
单位：人民币万元
累计使用 本期使用 累计使用 占募集
募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 资金计
项目 承诺投资 (2021 年 （2022 年 (2022 年 6 划投入
总额 12月31日 1月1日至 月 30 日 金额的
止) 2022 年 6 止) 比重
月 30 日） （%）
常熟汽车内饰件 30,211.8
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